Podsumowanie
Putnam BDC Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Franklin Templeton. Pozycje w środku: 30. Dziesięć największych stanowi 72% funduszu.
- Koszty roczne
- 11,77%
- Wielkość funduszu
- $275,0M
- Pozycje
- 30
- Stopa dywidendy
- 11,28%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 72% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 11,77% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,7%
- 3 miesiące
- -7,8%
- Ten rok
- -14%
- 1 rok
- -13%
- 3 lata
- -14%
- Śr. market cap
- $4,14B
- P/E
- 0,5x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 4,5x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 12,75%
- ROIC
- -
- ROE
- 44,9%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 53,1%
- Marża netto
- 256,1%
- Payout ratio
- 6,1%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,30
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 84% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ARAres Capital Corporation ARCC 12%
- 2 BLUE OWL CAPITAL CORP 9,8%
- 3 OTBlue Owl Technology Finance Corp. OTF 9,5%
- 4 MAMain Street Capital Corporation MAIN 9,1%
- 5 HTHercules Capital, Inc. HTGC 8,8%
- 6 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 5,3%
- 7 TRTrinity Capital Inc. TRIN 4,8%
- 8 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 4,3%
- 9 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 4,2%
- 10 CSCapital Southwest Corporation CSWC 3,8%
Pozycje w funduszu: 30. Dziesięć największych stanowi 72% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 15%
- Mid cap 42%
- Small cap 41%
- Micro cap 2,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 84% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (42%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $1177
- Przez 20 lat
- $24 072
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $1177 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $24 072.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 3 lata
- -5,1%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny spadek w ostatnich trzech latach: 5,1%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 11,28%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,73
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,97 na jednostkę, czyli 11,28% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (6 paź 2026) wyniosła $0,73.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,60M
- Jednostki dziennie
- 99K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,60M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 0,5
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 94%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 6,0%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 0,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 94% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 84% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $38,0M | -12% | Wypłaca | 60% |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Stany Zjednoczone | 9,69% | $1,47B | -12% | Wypłaca | 48% |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 2,75% | $10,6M | -9,3% | Wypłaca | 39% |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Stany Zjednoczone | 10,60% | $27,2M | -23% | Wypłaca | 29% |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 6,53% | $6,44M | -11% | Wypłaca | 28% |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Stany Zjednoczone | 0,50% | $44,6M | -25% | Wypłaca | 28% |