Podsumowanie
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 21. Dziesięć największych stanowi 77% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $38,0M
- Pozycje
- 21
- Stopa dywidendy
- 4,53%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 77% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $38,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $224,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,9%
- 3 miesiące
- -6,0%
- Ten rok
- -13%
- 1 rok
- -12%
- Śr. market cap
- $3,93B
- P/E
- 0,2x
- Forward P/E
- 9,6x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 3,8x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 11,48%
- ROIC
- -
- ROE
- 109,1%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 50,1%
- Marża netto
- 630,2%
- Payout ratio
- 2,7%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,48
Średnia ważona 18 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MAMain Street Capital Corporation MAIN 13%
- 2 HTHercules Capital, Inc. HTGC 11%
- 3 ARAres Capital Corporation ARCC 9,7%
- 4 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 9,4%
- 5 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 8,2%
- 6 OBBlue Owl Capital Corporation OBDC 6,2%
- 7 US Dollar 5,6%
- 8 BBBarings BDC, Inc. BBDC 5,2%
- 9 CSCapital Southwest Corporation CSWC 5,1%
- 10 NMNew Mountain Finance Corporation NMFC 4,1%
Pozycje w funduszu: 21. Dziesięć największych stanowi 77% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 11%
- Mid cap 47%
- Small cap 42%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -12%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 19%
Spadek w ostatnim roku: 12%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,53%
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,77 na jednostkę, czyli 4,53% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 paź 2026) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $224,2K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $224,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 0,2
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 97%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 2,5%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 0,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 97% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (18), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Stany Zjednoczone | 11,77% | $275,1M | -13% | Wypłaca | 60% |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Stany Zjednoczone | 9,69% | $1,47B | -12% | Wypłaca | 45% |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 2,75% | $10,6M | -9,3% | Wypłaca | 37% |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Stany Zjednoczone | 10,60% | $27,2M | -23% | Wypłaca | 28% |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Stany Zjednoczone | 0,50% | $44,6M | -25% | Wypłaca | 28% |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 6,53% | $6,44M | -11% | Wypłaca | 24% |