Povzetek
ProShares Global Listed Private Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
- Letni stroški
- 2,75 %
- Velikost sklada
- $10,6M
- Število pozicij
- 31
- Dividendni donos
- 1,12 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 64 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 95 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- Stroški 2,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,74 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $10,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $49,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,0 %
- 3 meseci
- −4,1 %
- Letos
- −6,5 %
- 1 leto
- −9,3 %
- 3 leta
- −10 %
- 5 let
- −39 %
- 10 let
- −37 %
- Povpr. market cap
- $5,05B
- P/E
- 0,5x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 5,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 9,01 %
- ROIC
- -
- ROE
- 36,4 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 33,9 %
- Neto marža
- 207,2 %
- Payout ratio
- 4,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 18 največjih podjetij, ki predstavljajo 64 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 IIInformation Services Group, Inc. III 9,9 %
- 2 ARAres Capital Corporation ARCC 9,8 %
- 3 SOFINA 8,3 %
- 4 ONEX CORPORATION 7,6 %
- 5 MAMain Street Capital Corporation MAIN 7,5 %
- 6 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 4,5 %
- 7 FSFS KKR Capital Corp. FSK 4,4 %
- 8 HTHercules Capital, Inc. HTGC 4,3 %
- 9 MFMindForge Inc MF 3,7 %
- 10 RFRegions Financial RF 3,6 %
Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 95 %
- Industrija 3,4 %
- Zdravstvo 1,5 %
- Osnovni materiali 0,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 47 %
- Združeno kraljestvo 19 %
- Belgija 10 %
- Kanada 7,6 %
- Druge države 16 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 21 %
- Mid cap 33 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 25 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 64 % sklada.
Največji sektor: Finance (95 %). Največja država: Združene države Amerike (47 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (33 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $275
- V 20 letih
- $10.928
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $275 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $10.928.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −4,5 %
- Najgloblji padec
- −47 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,12 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,26 na enoto, kar je 1,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $49,6K
- Enote na dan
- 2,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $49,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 0,5
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 68 %
- Pošteno vrednoteno 5,6 %
- Precenjeno 26 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 0,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (18), ki predstavljajo 64 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Združene države Amerike | 11,77 % | $275,1M | −13 % | Izplačuje | 39 % |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $38,0M | −12 % | Izplačuje | 37 % |
BI BIZD VanEck BDC Income ETF | Združene države Amerike | 9,69 % | $1,47B | −12 % | Izplačuje | 34 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Združene države Amerike | 0,50 % | $44,6M | −25 % | Izplačuje | 21 % |