Podsumowanie
VanEck BDC Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 78% funduszu.
- Koszty roczne
- 9,69%
- Wielkość funduszu
- $1,47B
- Pozycje
- 35
- Stopa dywidendy
- 12,44%
- Działa od
- 2013
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $1,47B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $36,4M.
- Działa od 2013 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 78% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 9,69% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,79%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,2%
- 3 miesiące
- -6,6%
- Ten rok
- -12%
- 1 rok
- -12%
- 3 lata
- -19%
- 5 lat
- -29%
- 10 lat
- -25%
- Śr. market cap
- $5,55B
- P/E
- 0,6x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 0,4x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 4,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 12,45%
- ROIC
- -
- ROE
- 34,1%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 51,9%
- Marża netto
- 193,8%
- Payout ratio
- 7,9%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,37
Średnia ważona 28 największych spółek, które stanowią 55% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 United States Treasury Bill 18%
- 2 United States Treasury Bill 18%
- 3 ARAres Capital Corporation ARCC 14%
- 4 MAMain Street Capital Corporation MAIN 5,4%
- 5 OBBlue Owl Capital Corporation OBDC 5,4%
- 6 BXBlackstone Secured Lending Fund BXSL 5,0%
- 7 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 2,9%
- 8 HTHercules Capital, Inc. HTGC 2,8%
- 9 FSFS KKR Capital Corp. FSK 2,8%
- 10 OTBlue Owl Technology Finance Corp. OTF 2,6%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 78% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Pozostałe kraje 2,5%
Według wielkości firm
- Large cap 25%
- Mid cap 40%
- Small cap 35%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 55% funduszu.
Największy sektor: Finanse (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (40%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $969
- Przez 20 lat
- $22 707
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $969 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $22 707.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -2,9%
- Największy spadek
- -35%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 2,9%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,44%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,44
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,56 na jednostkę, czyli 12,44% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,44.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $36,4M
- Jednostki dziennie
- 2,9M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $36,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 0,6
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 94%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 6,3%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 0,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 94% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (28), które stanowią 55% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PB PBDC Putnam BDC Income ETF | Stany Zjednoczone | 11,77% | $275,1M | -13% | Wypłaca | 48% |
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $38,0M | -12% | Wypłaca | 45% |
PE PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 2,75% | $10,6M | -9,3% | Wypłaca | 34% |
VP VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | Stany Zjednoczone | 10,60% | $27,2M | -23% | Wypłaca | 29% |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Stany Zjednoczone | 0,50% | $44,6M | -25% | Wypłaca | 27% |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 6,53% | $6,44M | -11% | Wypłaca | 26% |