Delnica Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC)

VPC

Virtus Private Credit Strategy ETF VPC · AMEX

$14.35 +0.49% (+$0.07)

Povzetek

Virtus Private Credit Strategy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Virtus. Število pozicij v njem: 62. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Letni stroški: 10,60 %
Velikost sklada: $27,5M
Število pozicij: 62
Dividendni donos: 15,44 %
Deluje od: 2019

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v enem sektorju (Finance).
96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 10,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,79 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $27,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $134,1K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,8 %
3 meseci: −8,8 %
Letos: −19 %
1 leto: −23 %
3 leta: −33 %
5 let: −45 %

Povpr. market cap: $1,31B
P/E: 0,4x
Forward P/E: 7,1x
P/S: 0,1x
P/B: 0,0x
P/FCF: 0,0x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 17,62 %
ROIC: -
ROE: 78,1 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 44,0 %
Neto marža: 459,8 %
Payout ratio: 7,4 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 0,42

Tehtano povprečje 39 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 Cash/Cash equivalents 4,5 %
2
TC
BlackRock TCP Capital Corp. TCPC 3,8 %
3
EC
Eagle Point Credit Company Inc. ECC 3,6 %
4
HR
Horizon Technology Finance Corporation HRZN 2,8 %
5
FS
FS KKR Capital Corp. FSK 2,7 %
6
CI
CION Investment Corporation CION 2,5 %
7
PS
Prospect Capital Corporation PSEC 2,4 %
8
NM
New Mountain Finance Corporation NMFC 2,1 %
9
MF
MidCap Financial Investment Corporation MFIC 2,1 %
10
VV
Invesco Senior Income Trust VVR 2,0 %

Število pozicij v skladu: 62. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 99 %
Tehnologija 0,9 %
Industrija 0,2 %
Ciklične potrošne dobrine 0,02 %
Zdravstvo 0,02 %
Drugo 0,01 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Druge države 4,5 %

Po velikosti podjetij

Large cap 2,0 %
Mid cap 14 %
Small cap 64 %
Micro cap 19 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada.

Največji sektor: Finance (99 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (64 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 10,60 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,79 %

Letno od $10.000: $1060
V 20 letih: $23.375

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $1060 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $23.375.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+26 %

−20 %

+8,3 %

−1,0 %

−18 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: −11 %
Najgloblji padec: −47 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,60

2,18

2,57

2,45

2,55

20212022202320242025

Donos: 15,44 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,28

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,21 na enoto, kar je 15,44 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $134,1K
Enote na dan: 9,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $134,1K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 0,4
Povprečni Bulios Score: 62 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 90 %
Pošteno vrednoteno 1,5 %
Precenjeno 8,1 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 0,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (39), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PB PBDC Putnam BDC Income ETF	Združene države Amerike	11,77 %	$275,1M	−13 %	Izplačuje	29 %
BI BIZD VanEck BDC Income ETF	Združene države Amerike	9,69 %	$1,47B	−12 %	Izplačuje	29 %
FB FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF	Združene države Amerike	0,95 %	$38,0M	−12 %	Izplačuje	28 %
HI HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF	Združene države Amerike	1,09 %	$95,1M	−11 %	Izplačuje	21 %