Acțiuni Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP)

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF PSP · AMEX

$58.77 -1.34% (-$0.80)

Rezumat

Invesco Global Listed Private Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 76. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.

Costuri anuale: 1,75 %
Mărimea fondului: $210,6M
Poziții: 76
Randamentul dividendului: 5,34 %
Funcționează din: 2006

Ce pledează pentru

Funcționează încă din anul 2006.

La ce să fiți atenți

90 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
Costurile de 1,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 50 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +5,5 %
3 luni: -7,0 %
Anul acesta: -12 %
1 an: -11 %
3 ani: +15 %
5 ani: -29 %
10 ani: +12 %

Market cap mediu: $23,9B
P/E: 5,9x
Forward P/E: 15,6x
P/S: 1,4x
P/B: 0,3x
P/FCF: 12,2x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 4,14 %
ROIC: -
ROE: 17,1 %
Marjă brută: -
Marjă operațională: 112,8 %
Marjă netă: 99,8 %
Payout ratio: 24,5 %
Datorie netă/EBITDA: -
Beta: 1,27

Medie ponderată a celor mai mari 42 companii, care reprezintă 75 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
EQ
EQT AB (publ) EQT.ST 4,7 %
2
SO
Sofina Société Anonyme SOF.BR 4,7 %
3
PG
Partners Group Holding AG PGHN.SW 4,7 %
4 3i Group PLC 4,6 %
5
TP
TPG TPG 4,6 %
6
HA
HAL Trust HALFF 4,5 %
7
KK
KKR & Co. Inc. KKR 4,5 %
8
BX
Blackstone BX 4,4 %
9
OW
Blue Owl Capital Inc. OWL 4,2 %
10
CV
CVC Capital Partners PLC CVC.AS 4,1 %

Poziții în fond: 76. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.

Componența la data de 31 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Servicii financiare 90 %
Industrie 5,9 %
Bunuri de consum defensive 3,2 %
Sănătate 0,4 %
Tehnologie 0,3 %
Altele 0,4 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 47 %
Țările de Jos 9,9 %
Suedia 8,1 %
Regatul Unit 8,0 %
Alte țări 27 %

După mărimea companiilor

Large cap 61 %
Mid cap 28 %
Small cap 10 %
Micro cap 0,3 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 75 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (90 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (47 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (61 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 1,75 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $175
În 20 de ani: $7.575

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $175 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $7.575.

Cum a evoluat?

Crește încet

+15 %

-39 %

+32 %

+7,3 %

+0,4 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +1,1 %
Cea mai mare scădere: -50 %
Volatilitate anuală: 22 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 1,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 50 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

1,60

0,27

1,57

5,75

3,94

20212022202320242025

Randament: 5,34 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,40

În ultimele 12 luni a plătit $3,14 pe unitate de fond, adică 5,34 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,40, în data de 21 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $1,67M
Unități de fond pe zi: 28K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,67M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 5,9
Bulios Score mediu: 65 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 54 %
Evaluate corect 23 %
Supraevaluate 23 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 5,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (42), care reprezintă 75 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Irlanda	0,75 %	$1,29B	-7,8 %	Reinvestește	45 %
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Irlanda	0,75 %	$1,26B	-7,0 %	Plătește	45 %
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF	Statele Unite ale Americii	0,40 %	$250,5M	-11 %	Plătește	36 %
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· fond mutual	Statele Unite ale Americii	1,86 %	$39,7M	-16 %	Plătește	34 %
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF	Statele Unite ale Americii	6,53 %	$6,44M	-11 %	Plătește	28 %
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units	Canada	0,63 %	$269,1M	-6,7 %	Reinvestește	27 %

Despre fond

The Invesco Global Listed Private Equity ETF (referred to as the Fund) aims to mirror the performance of the Red Rocks Global Listed Private Equity Index (the Index). Typically, the Fund allocates at least 90% of its assets to the securities found within this Index, which encompass American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs). The Index itself is composed of 40 to 75 publicly traded private equity firms, including business development companies (BDCs) and other entities primarily engaged in investing in, financing, or servicing privately held enterprises. Both the Fund and the Index undergo quarterly rebalancing and reconstitution. It's important to note that Master Limited Partnerships (MLPs) are explicitly excluded from the Underlying Index. Morningstar Inc. reported the Fund's performance as of August 31, 2025. The Fund achieved an overall rating of 4 stars among 167 funds. For specific periods, it earned 5 stars out of 167 funds for the 3-year term, 4 stars out of 146 funds for the 5-year term, and 3 stars out of 88 funds for the 10-year period. Morningstar's ratings assess funds using a risk-adjusted return metric. This approach prioritizes consistency and penalizes significant downward fluctuations in a fund's monthly returns. For comparative analysis, both open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together, and only funds with a minimum of three years of history are eligible for rating. The overall rating represents a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where available, accounting for all fees and expenses but excluding sales charges. This information is copyrighted by Morningstar Inc. (©2025) and is proprietary; it should not be reproduced or distributed. Morningstar does not guarantee its accuracy, completeness, or timeliness, nor are they liable for any damages resulting from its use. Investors should remember that past performance does not indicate future returns. Morningstar assigns five stars to the top 10% of funds in a category, four stars to the subsequent 22.5%, three stars to the next 35%, two stars to the following 22.5%, and one star to the bottom 10%. These ratings are updated monthly. It is important to note that if fee waivers or expense reimbursements had not been in effect, the Morningstar rating would have been lower. Furthermore, ratings for different share classes may vary due to distinct performance attributes.

Emitent: Invesco
Clasă de active: Equity
Domiciliul fondului: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 24 oct. 2006
Valoarea activului net pe unitate de fond: $58,68

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre PSP

Online

Întrebați despre asta