Acțiuni NBI Global Private Equity ETF Trust Units (NGPE.TO)

NGPE.TO

NBI Global Private Equity ETF Trust Units NGPE.TO · TSX

$47.47 -0.08% (-$0.04)

Rezumat

NBI Global Private Equity ETF Trust Units este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de NBI. Poziții în interior: 10. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.

Costuri anuale: 0,63 %
Mărimea fondului: $369,5M
Poziții: 10
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2020

Ce pledează pentru

Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
90 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
Costurile de 0,63 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 43 % față de maxim.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $54,0K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +6,4 %
3 luni: -4,7 %
Anul acesta: -7,3 %
1 an: -6,7 %
3 ani: +30 %
5 ani: +5,0 %

Market cap mediu: $62,2B
P/E: 25,5x
Forward P/E: 18,0x
P/S: 4,9x
P/B: 4,6x
P/FCF: 17,2x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 2,84 %
ROIC: -
ROE: 25,9 %
Marjă brută: -
Marjă operațională: 39,4 %
Marjă netă: 25,0 %
Payout ratio: 72,6 %
Datorie netă/EBITDA: -
Beta: 1,28

Medie ponderată a celor mai mari 9 companii, care reprezintă 50 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1 3i Group PLC 7,7 %
2
AP
Apollo Global Management, Inc. APO 7,2 %
3
KK
KKR & Co. Inc. KKR 7,1 %
4
BX
Blackstone BX 6,9 %
5
EQ
EQT AB (publ) EQT.ST 6,6 %
6
PG
Partners Group Holding AG PGHN.SW 4,8 %
7
AR
Ares Management Corporation ARES 4,6 %
8
BA
Brookfield Asset Management Ltd. BAM.TO 4,4 %
9
TR
T. Rowe Price TROW 4,1 %
10
CV
CVC Capital Partners PLC CVC.AS 3,9 %

Poziții în fond: 10. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.

Componența la data de 31 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Servicii financiare 90 %
Industrie 7,8 %
Sănătate 0,7 %
Servicii de comunicații 0,7 %
Bunuri de consum defensive 0,6 %
Altele 0,3 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 46 %
Suedia 12 %
Regatul Unit 8,3 %
Canada 7,7 %
Alte țări 26 %

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (90 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (46 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,63 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $63,00
În 20 de ani: $3.009

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $63,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.009.

Cum a evoluat?

Crește încet

+42 %

-30 %

+28 %

+26 %

-1,6 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: +1,0 %
Cea mai mare scădere: -43 %
Volatilitate anuală: 34 %

Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 43 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $54,0K
Unități de fond pe zi: 1,1K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $54,0K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 25,5
Bulios Score mediu: 66 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 51 %
Evaluate corect 49 %
Supraevaluate 0,0 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 51 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (9), care reprezintă 50 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Irlanda	0,75 %	$1,29B	-7,8 %	Reinvestește	37 %
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Irlanda	0,75 %	$1,26B	-7,0 %	Plătește	37 %
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF	Statele Unite ale Americii	0,40 %	$250,5M	-11 %	Plătește	34 %
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF	Statele Unite ale Americii	1,75 %	$274,9M	-11 %	Plătește	27 %
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· fond mutual	Statele Unite ale Americii	1,86 %	$39,7M	-16 %	Plătește	27 %
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF	Statele Unite ale Americii	6,53 %	$6,44M	-11 %	Plătește	23 %

Despre fond

The NBI Global Private Equity ETF seeks to provide long-term capital appreciation by closely mirroring, before fees and expenses, the performance of a global private equity index. This index is designed to track the investment returns of publicly traded private equity entities. At present, the ETF aligns itself with the Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index (or any subsequent equivalent). To achieve its goal, the fund allocates capital, either directly or through investments in other mutual funds, into a portfolio primarily composed of securities from private equity companies and investment vehicles listed across global markets.

Emitent: NBI
Clasă de active: Equity
Domiciliul fondului: Canada
Data lansării: 4 mar. 2020
Valoarea activului net pe unitate de fond: $46,07

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre NGPE.TO

Online

Întrebați despre asta

Ce pledează pentru

La ce să fiți atenți

Preț

Performanță

Pe sectoare

Pe țări

Pondere după Bulios Fair Price