Rezumat
iShares Listed Private Equity UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 107. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- 654,0M €
- Poziții
- 107
- Randamentul dividendului
- 3,68 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,2 %.
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 55 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 488,9K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,5 %
- 3 luni
- -2,5 %
- Anul acesta
- -8,7 %
- 1 an
- -7,0 %
- 3 ani
- +16 %
- 5 ani
- -6,5 %
- 10 ani
- +82 %
- Market cap mediu
- $45,2B
- P/E
- 2,6x
- Forward P/E
- 13,9x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 4,79 %
- ROIC
- -
- ROE
- 21,3 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 55,1 %
- Marjă netă
- 84,3 %
- Payout ratio
- 12,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,88
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 76 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 BNBrookfield Corporation BN.TO 7,9 %
- 2 BXBlackstone BX 7,0 %
- 3 3I GROUP FUND PLC 6,9 %
- 4 BABrookfield Asset Management Ltd. BAM.TO 6,8 %
- 5 APApollo Global Management, Inc. APO 6,6 %
- 6 SOWashington H. Soul Pattinson and Company Limited SOL.AX 4,3 %
- 7 ARAres Capital Corporation ARCC 4,0 %
- 8 EQEQT AB (publ) EQT.ST 4,0 %
- 9 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,0 %
- 10 KKKKR & Co. Inc. KKR 3,8 %
Poziții în fond: 107. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 99 %
- Industrie 0,6 %
- Bunuri de consum ciclice 0,3 %
- Tehnologie 0,2 %
- Sănătate 0,01 %
- Altele 0,01 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 53 %
- Canada 20 %
- Suedia 7,3 %
- Regatul Unit 5,3 %
- Alte țări 14 %
După mărimea companiilor
- Large cap 67 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 78 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (53 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din 10.000 €
- 75,00 €
- În 20 de ani
- 3.544 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 75,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 3.544 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,2 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,68 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- 0,51 €
În ultimele 12 luni a plătit 1,03 € pe unitate de fond, adică 3,68 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,51 €, în data de 21 mai 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 488,9K €
- Unități de fond pe zi
- 17K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 488,9K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 2,6
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 63 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 16 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 2,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 76 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,75 % | $1,29B | -7,8 % | Reinvestește | 96 % |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 1,75 % | $274,9M | -11 % | Plătește | 45 % |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $250,5M | -11 % | Plătește | 37 % |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Canada | 0,63 % | $269,1M | -6,7 % | Reinvestește | 37 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 6,53 % | $6,44M | -11 % | Plătește | 30 % |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 1,86 % | $39,7M | -16 % | Plătește | 29 % |