Rezumat
VanEck Alternative Asset Manager ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de VanEck. Poziții în interior: 25. Cele mai mari zece reprezintă 71 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- $250,7M
- Poziții
- 25
- Randamentul dividendului
- 0,98 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 71 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 32 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +8,4 %
- 3 luni
- -7,2 %
- Anul acesta
- -15 %
- 1 an
- -11 %
- Market cap mediu
- $59,4B
- P/E
- 32,8x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 17,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,97 %
- ROIC
- -
- ROE
- 14,3 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 29,9 %
- Marjă netă
- 16,6 %
- Payout ratio
- 97,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 17 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 BNBrookfield Corporation BN 13 %
- 2 BXBlackstone BX 12 %
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 9,5 %
- 4 APApollo Global Management, Inc. APO 7,5 %
- 5 BABrookfield Asset Management BAM 7,4 %
- 6 EQEQT AB (publ) EQT.ST 4,5 %
- 7 ARAres Management Corporation ARES 4,4 %
- 8 Icg Plc 4,4 %
- 9 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,4 %
- 10 ONOnex Corporation ONEX.TO 4,4 %
Poziții în fond: 25. Cele mai mari zece reprezintă 71 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 100 %
- Energie 0,09 %
- Altele 0,05 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 55 %
- Canada 22 %
- Regatul Unit 11 %
- Suedia 4,7 %
- Alte țări 7,3 %
După mărimea companiilor
- Large cap 83 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (55 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (83 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $40,00
- În 20 de ani
- $1.950
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $40,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.950.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -11 %
- Cea mai mare scădere
- -32 %
- Volatilitate anuală
- 29 %
Scăderea din ultimul an: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 32 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,98 %
- Ultima plată
- $0,22
În ultimele 12 luni a plătit $0,22 pe unitate de fond, adică 0,98 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,22, în data de 22 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,91M
- Unități de fond pe zi
- 214K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,91M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 32,8
- Bulios Score mediu
- 56 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 45 %
- Evaluate corect 23 %
- Supraevaluate 32 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 32,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 45 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (17), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 6,53 % | $6,44M | -11 % | Plătește | 44 % |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,75 % | $1,29B | -7,8 % | Reinvestește | 37 % |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,75 % | $1,26B | -7,0 % | Plătește | 37 % |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 1,75 % | $274,9M | -11 % | Plătește | 36 % |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Canada | 0,63 % | $269,1M | -6,7 % | Reinvestește | 34 % |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 1,86 % | $39,7M | -16 % | Plătește | 31 % |