Pendant ce temps, 2022 est une année de turbulences pour le marché boursier américain, avec des risques géopolitiques inattendus, des taux d'intérêt plus élevés et une évolution des préférences d'investissement au détriment de la croissance et au profit de la valeur. Mais il existe une opportunité d'investir dans des actions de petites capitalisations sous-évaluées qui pourraient s'avérer être de gros gains pour vous. Nous verrons même ici pourquoi ils sont sous-évalués et pourquoi vous devriez les acheter.

Les actions à petite capitalisation sont plus risquées que les actions à grande capitalisation, mais ce risque supplémentaire peut être compensé par un meilleur rendement ajusté au risque.

Sélection des entreprises

L'outil Zacks Stock Screenera été utilisé pour sélectionner ces actions.

• Les actions dont le rapport entre le prix et la croissance des bénéfices (PEG) est inférieur à un, le rapport entre le prix et la valeur comptable (P/B) est inférieur à un et le rapport entre le prix et les ventes (P/S) est inférieur à un ont été recherchées. Répondre à ces trois critères
• Deux des trois actions de petite capitalisation suivantes ont un Bêta supérieur à 1,0, ce qui permet de penser qu'elles surperformeront le marché boursier au sens large, tout en offrant une marge de sécurité importante contre la sous-évaluation -> cela les rend idéales pour l'investissement passif à long terme et le trading actif.

1. Celestica $CLS

Celestica fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement aux OEM et aux fournisseurs de services dans le monde entier.

Elle opère dans deux segments principaux :

1. Solutions technologiques avancées
2. Solutions de connectivité et de cloud computing

https://twitter.com/Celestica_Inc/status/1512116821146619915

L'entreprise ne se porte pas mal non plus sur le plan des chiffres :

• La croissance prévue de son bénéfice par action (BPA) sur 3 à 5 ans est de près de 15 %, ce qui est considéré comme très positif.
• Le ratio cours/bénéfice P/E (TTM) de 13,6 est faible.
• En 2021, le bénéfice net a augmenté de 60,26 % pour atteindre 130,26 millions de dollars.
• L'EBITDA a augmenté de 13,24 % en 2021 et est constamment positif entre 2017 et 2021, dépassant les 300 millions de dollars.
• Le bénéfice dilué par action a augmenté de 63,29 % pour atteindre 1,03 $ en 2021.

Celestica est une action sous-évaluée avec une forte croissance du bénéfice par action. C'est une combinaison qui pourrait donner des rendements élevés.

2. Groupe GEO $GEO

Legroupe GEOest une société qui possède, loue et gère des installations sécurisées, des centres de traitement et des centres de rapatriement aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

• GEO est une action défensive qui devrait être moins volatile que l'ensemble du marché boursier.
• Il s'agit donc d'un portefeuille défensif approprié pour se protéger contre les risques géopolitiques, l'augmentation de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.

https://www.youtube.com/watch?v=_0X5ypRyHkk

La société a réduit ses dépenses d'investissement au cours des quatre dernières années consécutives et dispose donc d'un flux de trésorerie disponible solide et positif.

• La rentabilité est forte et positive et le ratio P/E (TTM) de 10,45 est très faible.
• La croissance prévue de son bénéfice par action au cours des 3 à 5 prochaines années est de 10 %, ce qui est attrayant.
• The GEO Group est l'action la plus sous-évaluée de cette liste avec un Beta inférieur à 1,0. Plus précisément, 0,71.

3. Industries Bassett Furniture $BSET

Bassett Furniture Industries fabrique et vend des meubles de maison aux États-Unis et à l'étranger.

Il y a certains faits à noter à propos de l'action BSET.

• La société est devenue rentable en 2021, car elle a enregistré des pertes nettes en 2019 et 2020.
• En 2021, la société a déclaré un bénéfice net de 18,04 millions de dollars, soit une augmentation de 273,13%, ce qui est très important.
• Le passage de la perte nette à la rentabilité reflète souvent un point d'inflexion dans le modèle d'entreprise.
• Bassett Furniture Industries a un dividende et un rendement à terme de 0,56 $ - 3,27 %, ce qui peut contribuer au rendement total.
• La croissance du chiffre d'affaires en 2021 est de 26,09 % et le flux de trésorerie disponible est positif en 2020 et 2021, un autre signal positif pour la valorisation.

https://twitter.com/BassettUS/status/1515322885962977281

La croissance du bénéfice par action pour les 3 à 5 prochaines années devrait être de 16 %, ce qui est solide. Par conséquent, cette société semble être une opportunité d'investissement de qualité.

Personnellement, je pense que se concentrer sur les sociétés de petite capitalisation boursière sous-évaluées n'est jamais une mauvaise chose non plus, car elles peuvent obtenir les pourcentages positifs souvent convoités dans un portefeuille.