Oracle ORCL · NYSE
$115.06 -7.01% (-$8.67)
Podsumowanie
66 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 26 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 11 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 32% zysku.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 34%.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Spłata długu netto zajęłaby 3,5 roku zysku operacyjnego.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 7,7 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 18,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 34,5 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 10% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 34%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 26 USD
- Badania i rozwój 14 USD
- Sprzedaż i administracja 28 USD
- Podatki i pozostałe 6,0 USD
- Zysk netto 26 USD
Zysk netto, mediana branży (Software - Infrastructure) 8,2 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 26 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 1,74%
- Część zysku
- 32%
- Rośnie z rzędu
- 11 lat
Rocznie dostajesz $2,00 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 59
- Trzymaj 24
- Sprzedaj 4
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $232,32 jest o 102% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 68% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2026Według produktów
- Cloud 50%
- Software 36%
- Services 8,5%
- Hardware 4,6%
Według regionów
- Americas 63%
- E M E A 24%
- Asia Pacific 12%
Cloud odpowiada za 50% przychodów.
Segmenty szczegółowo