Shrnutí
State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 131. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 88,9M €
- Pozic
- 131
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem 88,9M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 136,2K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,7 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +27 %
- 3 roky
- +85 %
- 5 let
- +92 %
- 10 let
- +175 %
- Prům. market cap
- $86,9B
- P/E
- 11,7x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 5,2x
- EV/EBITDA
- 8,2x
- Dividend yield
- 3,42 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 16,8 %
- Hrubá marže
- 36,4 %
- Provozní marže
- 18,3 %
- Čistá marže
- 12,1 %
- Payout ratio
- 39,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,12
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 BNBNP Paribas SA BNP.PA 4,2 %
- 2 CACapgemini CAP.PA 4,0 %
- 3 British American Tobacco p.l.c. 3,9 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 3,7 %
- 5 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,4 %
- 6 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,7 %
- 7 NONovartis AG NOVN.SW 2,7 %
- 8 Barclays PLC 2,5 %
- 9 Rio Tinto plc 2,2 %
- 10 DBDeutsche Bank AG DBK.DE 2,2 %
Pozic ve fondu: 131. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,1 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,2 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Francie 25 %
- Spojené království 24 %
- Německo 15 %
- Švýcarsko 8,4 %
- Ostatní země 27 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 85 %
- Mid cap 3,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Francie (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 136,2K €
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 136,2K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,7
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 53 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 29 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $2,86B | +23 % | Reinvestuje | 62 % |
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,15 % | $174,2M | +23 % | Reinvestuje | 62 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $23,7M | +17 % | Vyplácí | 39 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $4,48B | +18 % | Vyplácí | 37 % |
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,40 % | $289,5M | +15 % | Vyplácí | 37 % |
VA VAL.PA Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,40 % | $289,6M | +15 % | Vyplácí | 37 % |