Shrnutí
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 153. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 346,1M €
- Pozic
- 153
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 741,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,5 %
- 3 měsíce
- -2,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +23 %
- 3 roky
- +83 %
- 5 let
- +91 %
- 10 let
- +169 %
- Prům. market cap
- $87,7B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 3,33 %
- ROIC
- 6,5 %
- ROE
- 10,6 %
- Hrubá marže
- 34,3 %
- Provozní marže
- 17,5 %
- Čistá marže
- 10,8 %
- Payout ratio
- 41,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 1,17
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SISiemens SIE.DE 4,2 %
- 2 SASanofi SAN.PA 4,1 %
- 3 BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,3 %
- 4 BABayer AG BAYN.DE 3,1 %
- 5 HSBC HOLDINGS PLC 3,0 %
- 6 GLAXOSMITHKLINE 2,9 %
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,5 %
- 8 BNBNP Paribas SA BNP.PA 2,5 %
- 9 IFInfineon IFX.DE 2,1 %
- 10 NONokia Oyj NOKIA.HE 2,0 %
Pozic ve fondu: 153. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 17 %
- Zdravotnictví 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,0 %
- Technologie 7,9 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené království 25 %
- Německo 24 %
- Francie 20 %
- Španělsko 5,7 %
- Ostatní země 26 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 3,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené království (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 741,8K €
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 741,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,5
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $2,86B | +23 % | Reinvestuje | 97 % |
ZP ZPRW.DE State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $53,7M | +27 % | Reinvestuje | 62 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $4,48B | +18 % | Vyplácí | 49 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $23,7M | +17 % | Vyplácí | 48 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,31B | +7,9 % | Vyplácí | 48 % |
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,40 % | $289,5M | +15 % | Vyplácí | 46 % |