Shrnutí
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 362. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,39 %
- Majetek fondu
- 33,6M €
- Pozic
- 362
- Dividendový výnos
- 2,79 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,39 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem 33,6M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 30,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,9 %
- 3 měsíce
- +1,7 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +55 %
- 10 let
- +93 %
- Prům. market cap
- $149,8B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 7,3x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 3,38 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 17,4 %
- Hrubá marže
- 40,3 %
- Provozní marže
- 19,3 %
- Čistá marže
- 12,7 %
- Payout ratio
- 44,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 43 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SHELL PLC GBP 0.0700 5,0 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,2 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 2,5 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 2,4 %
- 5 BP PLC GBP 0.2500 2,1 %
- 6 GLENCORE PLC GBP 0.0100 1,6 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,5 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %
- 10 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP0.25 1,3 %
Pozic ve fondu: 362. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 23 %
- Energetika 14 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,7 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Spojené království 26 %
- Německo 15 %
- Francie 15 %
- Švýcarsko 12 %
- Ostatní země 31 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 4,8 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 70 % fondu.
Největší sektor: Finance (23 %). Největší země: Spojené království (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 39,00 €
- Za 20 let
- 1 903 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 39,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 903 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,79 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,09 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,45 € na podíl, tedy 2,79 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,09 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 30,1K €
- Podílů denně
- 1,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 30,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,0
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 37 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 43 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IE IEV iShares Europe ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,59B | +6,4 % | Vyplácí | 69 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $445,6M | +15 % | Reinvestuje | 68 % |
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $62,6M | +15 % | Reinvestuje | 68 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $987,3M | +11 % | Vyplácí | 68 % |
EU EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Irsko | 0,12 % | $18,0B | +15 % | Reinvestuje | 68 % |
IM IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Irsko | 0,12 % | $18,0B | +15 % | Reinvestuje | 68 % |