Akcie iShares Europe ETF (IEV) | Cena a analýza akcie IEV

IEV

iShares Europe ETF IEV · AMEX

$70.92 -0.92% (-$0.66)

Shrnutí

iShares Europe ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 373. Deset největších tvoří 22 % fondu.

Roční náklady: 0,60 %
Majetek fondu: $1,59B
Pozic: 373
Dividendový výnos: 2,87 %
Funguje od: 2000

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
Velký fond s majetkem $1,59B.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %.
Funguje už od roku 2000.

Na co si dát pozor

Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,0 %
3 měsíce: -1,4 %
Letos: +3,4 %
1 rok: +6,4 %
3 roky: +54 %
5 let: +30 %
10 let: +84 %

Prům. market cap: $216,6B
P/E: 17,3x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 2,3x
P/B: 3,0x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 12,9x
Dividend yield: 2,46 %
ROIC: 15,6 %
ROE: 25,8 %
Hrubá marže: 49,2 %
Provozní marže: 25,1 %
Čistá marže: 18,8 %
Payout ratio: 42,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,81

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 46 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,6 %
2 HSBC HOLDINGS PLC 2,4 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,4 %
4 SHELL 2,2 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,0 %
6 ASTRAZENECA PLC 1,9 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,8 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,7 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,6 %
10
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,5 %

Pozic ve fondu: 373. Deset největších tvoří 22 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 18 %
Energetika 5,9 %
Síťová odvětví 4,8 %
Nemovitosti 0,5 %
Ostatní 71 %

Podle zemí

Spojené království 23 %
Švýcarsko 16 %
Německo 13 %
Francie 13 %
Ostatní země 35 %

Podle velikosti firem

Mega cap 23 %
Large cap 75 %
Mid cap 1,7 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (18 %). Největší země: Spojené království (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,60 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $60,00
Za 20 let: $2 873

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+14 %

-17 %

+17 %

-1,5 %

+32 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,3 %
Nejhlubší propad: -33 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,53

1,39

1,46

1,62

1,87

20212022202320242025

Výnos: 2,87 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $1,28

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,03 na podíl, tedy 2,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,28 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $6,71M
Podílů denně: 95K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,71M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,3
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 25 %
Férově oceněné 14 %
Nadhodnocené 61 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 46 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irsko	0,12 %	$12,1B	+12 %	Vyplácí	95 %
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irsko	0,15 %	$51,8M	+12 %	Reinvestuje	95 %
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irsko	0,12 %	$12,1B	+12 %	Vyplácí	95 %
EU EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Irsko	0,12 %	$18,0B	+15 %	Reinvestuje	95 %
IM IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Irsko	0,12 %	$18,0B	+15 %	Reinvestuje	95 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irsko	0,08 %	$445,6M	+15 %	Reinvestuje	95 %