Rezumat
iShares Mortgage Real Estate ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 33. Cele mai mari zece reprezintă 76 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,48 %
- Mărimea fondului
- $451,0M
- Poziții
- 33
- Randamentul dividendului
- 11,52 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,48 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $15,0M.
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 76 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 57 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- 3 luni
- -22 %
- Anul acesta
- -22 %
- 1 an
- -22 %
- 3 ani
- -20 %
- 5 ani
- -55 %
- 10 ani
- -59 %
- Market cap mediu
- $6,06B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 7,2x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 4,3x
- EV/EBITDA
- 2,6x
- Dividend yield
- 17,35 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 2,5 %
- Marjă brută
- 78,0 %
- Marjă operațională
- 73,9 %
- Marjă netă
- 7,1 %
- Payout ratio
- 256,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 8,2x
- Beta
- 1,35
Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NLAnnaly Capital Management NLY 23 %
- 2 AGAGNC Investment AGNC 16 %
- 3 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 6,7 %
- 4 RIRithm Capital Corp. RITM 5,2 %
- 5 EFEllington Financial Inc. EFC 4,8 %
- 6 DXDynex Capital, Inc. DX 4,7 %
- 7 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,4 %
- 8 BXBlackstone Mortgage Trust BXMT 4,3 %
- 9 LALadder Capital Corp LADR 3,6 %
- 10 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 3,4 %
Poziții în fond: 33. Cele mai mari zece reprezintă 76 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 0,9 %
După mărimea companiilor
- Large cap 39 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 40 %
- Micro cap 4,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Small cap (40 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $48,00
- În 20 de ani
- $2.323
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $48,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.323.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -8,5 %
- Cea mai mare scădere
- -57 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 8,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 57 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 11,52 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,51
În ultimele 12 luni a plătit $1,98 pe unitate de fond, adică 11,52 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,51, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $15,0M
- Unități de fond pe zi
- 871K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $15,0M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,8
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 88 %
- Evaluate corect 2,7 %
- Supraevaluate 9,3 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 88 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,43 % | $313,1M | -27 % | Plătește | 90 % |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,90 % | $2,67M | -37 % | Plătește | 39 % |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $44,6M | -25 % | Plătește | 39 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $200,6M | -7,5 % | Plătește | 34 % |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Statele Unite ale Americii | 5,39 % | $331,7M | -22 % | Plătește | 30 % |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $96,5M | -12 % | Plătește | 25 % |