Orchid Island Capital, Inc. ORC · NYSE
$4.78 -3.92% (-$0.20)
Rezumat
53 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 67 USD profit net.
- Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
La ce să fiți atenți
- Profitul operațional acoperă dobânzile la datorii doar de 1,5 ori.
- Nu a atins estimările de profit de 5 ori în ultimele 8 trimestre.
- Câștigă doar 1,9 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă ieftinăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 2,8 USD pentru 1 USD de profit anual.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Se micșoreazăVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 70 % pe an în 5 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 20 USD
- Vânzări și administrație 31 USD
- Taxe și altele -19 USD
- Profit net 67 USD
Profit net, mediana industriei (REIT - Mortgage) 20 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 67 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Datoriile sunt o povarăAchitarea tuturor datoriilor ar dura 56,1 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mare, la limită- Randament
- 27,64 %
- Din profit
- 77 %
Primiți anual $1,32 pe acțiune. Plata consumă o mare parte din profit sau din fluxul de numerar liber.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 0
- Păstrare 5
- Vânzare 0
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $7,5 este cu 57 % peste prețul de azi. 0,0 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Pe produse
Compania nu raportează venituri pe produse.
Pe regiuni
Compania nu raportează venituri pe regiuni.