Povzetek
Hoya Capital High Dividend Yield ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hoya Capital. Število pozicij v njem: 97. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $96,7M
- Število pozicij
- 97
- Dividendni donos
- 12,49 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 49 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $96,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $734,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- −14 %
- Letos
- −11 %
- 1 leto
- −12 %
- 3 leta
- −14 %
- 5 let
- −48 %
- Povpr. market cap
- $4,22B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 8,4x
- EV/EBITDA
- 5,3x
- Dividend yield
- 9,42 %
- ROIC
- 5,5 %
- ROE
- 8,2 %
- Bruto marža
- 49,6 %
- Poslovna marža
- 40,2 %
- Neto marža
- 21,0 %
- Payout ratio
- 131,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 5,1x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 2,2 %
- 2 HIHighwoods Properties HIW 2,1 %
- 3 GNGlobal Net Lease, Inc. GNL 2,1 %
- 4 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 2,0 %
- 5 KRKilroy Realty Corporation KRC 1,9 %
- 6 RLRLJ Lodging Trust RLJ 1,9 %
- 7 RIRithm Capital Corp. RITM 1,8 %
- 8 EPEPR Properties EPR 1,7 %
- 9 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 1,7 %
- 10 COAmericold Realty Trust, Inc. COLD 1,7 %
Število pozicij v skladu: 97. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 12 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 45 %
- Micro cap 15 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (45 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −12 %
- Najgloblji padec
- −49 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 49 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,49 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 12,49 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 20. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $734,3K
- Enote na dan
- 89K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $734,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,9
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 59 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 29 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 73 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $14,5M | +6,8 % | Izplačuje | 39 % |
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $284,1M | +7,3 % | Izplačuje | 33 % |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $200,6M | −7,5 % | Izplačuje | 32 % |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $448,9M | −22 % | Izplačuje | 25 % |
UD UDIV.DE Global X Superdividend UCITS ETF USD | Irska | 0,45 % | $944,3M | −3,9 % | Izplačuje | 25 % |
SD SDIV Global X SuperDividend ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,11B | −8,1 % | Izplačuje | 24 % |
