Delnica iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (QDVF.DE)

QDVF.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF QDVF.DE · XETRA

12.98 € +0.76% (+0.10 €)

Povzetek

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 25. Deset največjih predstavlja 82 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: 1,74B €
Število pozicij: 25
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima 1,74B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 82 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +7,1 %
3 meseci: +19 %
Letos: +60 %
1 leto: +66 %
3 leta: +52 %
5 let: +181 %
10 let: +164 %

Povpr. market cap: $347,9B
P/E: 19,1x
Forward P/E: 12,7x
P/S: 1,8x
P/B: 2,8x
P/FCF: 16,2x
EV/EBITDA: 9,2x
Dividend yield: 2,32 %
ROIC: 9,3 %
ROE: 18,6 %
Bruto marža: 32,0 %
Poslovna marža: 16,9 %
Neto marža: 11,9 %
Payout ratio: 44,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,11

Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
XO
Exxon Mobil XOM 30 %
2
CV
Chevron CVX 18 %
3
CO
ConocoPhillips COP 7,0 %
4
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 5,5 %
5
VL
Valero Energy Corporation VLO 5,3 %
6
PS
Phillips 66 PSX 4,7 %
7
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 3,5 %
8
EO
EOG Resources EOG 3,3 %
9
SL
Schlumberger Limited SLB 3,0 %
10
KM
Kinder Morgan KMI 2,6 %

Število pozicij v skladu: 25. Deset največjih predstavlja 82 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 100 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 47 %
Large cap 53 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Energetika (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 15,00 €
V 20 letih: 748 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 15,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 748 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+68 %

+72 %

−3,7 %

+9,2 %

−2,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 26 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: 1,82M €
Enote na dan: 141K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 1,82M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,1
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 13 %
Pošteno vrednoteno 7,2 %
Precenjeno 80 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$1,04B	+68 %	Reinvestira	97 %
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$1,60M	+56 %	-	96 %
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$44,6B	+56 %	Izplačuje	94 %
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D	Irska	0,12 %	$84,6M	+63 %	Izplačuje	93 %
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$24,2M	+25 %	Izplačuje	90 %
IY IYE iShares U.S. Energy ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$1,81B	+55 %	Izplačuje	90 %