Akcje iShares U.S. Energy ETF (IYE) | Cena i analiza akcji IYE

IYE

iShares U.S. Energy ETF IYE · AMEX

$71.35 -0.59% (-$0.42)

Podsumowanie

iShares U.S. Energy ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 43. Dziesięć największych stanowi 72% funduszu.

Koszty roczne: 0,37%
Wielkość funduszu: $1,81B
Pozycje: 43
Stopa dywidendy: 1,89%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,37% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $1,81B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $68,7M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 72% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +6,0%
3 miesiące: +16%
Ten rok: +50%
1 rok: +55%
3 lata: +51%
5 lat: +125%
10 lat: +83%

Śr. market cap: $294,8B
P/E: 18,7x
Forward P/E: 12,6x
P/S: 1,8x
P/B: 2,7x
P/FCF: 14,9x
EV/EBITDA: 9,1x
Dividend yield: 2,22%
ROIC: 9,9%
ROE: 19,5%
Marża brutto: 33,8%
Marża operacyjna: 18,6%
Marża netto: 12,6%
Payout ratio: 41,4%
Dług netto/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,48

Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
XO
Exxon Mobil XOM 23%
2
CV
Chevron CVX 16%
3
CO
ConocoPhillips COP 6,6%
4
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 5,3%
5
VL
Valero Energy Corporation VLO 4,8%
6
PS
Phillips 66 PSX 4,4%
7
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 3,2%
8
EO
EOG Resources EOG 3,2%
9
SL
Schlumberger Limited SLB 2,8%
10
KM
Kinder Morgan KMI 2,6%

Pozycje w funduszu: 43. Dziesięć największych stanowi 72% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%
Pozostałe kraje 0,01%

Według wielkości firm

Mega cap 39%
Large cap 59%
Mid cap 1,6%
Micro cap 0,02%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,37%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $37,00
Przez 20 lat: $1809

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $37,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1809.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+49%

+54%

-5,1%

+3,3%

+4,3%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,2%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 22%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,90

1,57

1,32

1,25

1,35

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,89%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,39

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,35 na jednostkę, czyli 1,89% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,39.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $68,7M
Jednostki dziennie: 963K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $68,7M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 18,7
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 13%
Uczciwie wycenione 7,9%
Przewartościowane 79%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (40), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$1,60M	+56%	-	92%
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,09%	$13,0B	+54%	Wypłaca	91%
VD VDE Vanguard Energy Index Fund	Stany Zjednoczone	0,09%	$13,0B	+54%	Wypłaca	91%
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Stany Zjednoczone	0,08%	$44,6B	+56%	Wypłaca	90%
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Irlandia	0,15%	$1,10B	+68%	Reinwestuje	90%
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D	Irlandia	0,12%	$84,6M	+63%	Wypłaca	89%