Shrnutí
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Dimensional. Pozic uvnitř: 1 065. Deset největších tvoří 7,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,33 %
- Majetek fondu
- $27,0B
- Pozic
- 1 065
- Dividendový výnos
- 1,43 %
- Funguje od
- 1993
Co mluví pro
- Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,5 % fondu.
- Velký fond s majetkem $27,0B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $36,8M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %.
- Funguje už od roku 1993.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +57 %
- Prům. market cap
- $9,85B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 2,04 %
- ROIC
- 6,6 %
- ROE
- 8,9 %
- Hrubá marže
- 32,5 %
- Provozní marže
- 12,4 %
- Čistá marže
- 9,5 %
- Payout ratio
- 27,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 28 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,9 %
- 2 ARArrow Electronics ARW 0,8 %
- 3 ELElanco ELAN 0,8 %
- 4 BWBorgWarner BWA 0,8 %
- 5 OVOvintiv Inc. OVV 0,8 %
- 6 AVAvnet, Inc. AVT 0,7 %
- 7 SWSkyworks Solutions SWKS 0,7 %
- 8 KNKnight-Swift Transportation KNX 0,7 %
- 9 IVInvesco Ltd. IVZ 0,7 %
- 10 JXJackson Financial Inc. JXN 0,7 %
Pozic ve fondu: 1 065. Deset největších tvoří 7,5 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 28 %
- Průmysl 16 %
- Zbytné spotřební zboží 15 %
- Energetika 13 %
- Technologie 7,5 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 3,5 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Irsko 0,6 %
- Ostatní země 1,6 %
Podle velikosti firem
- Large cap 16 %
- Mid cap 65 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $33,00
- Za 20 let
- $1 619
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,43 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,54 na podíl, tedy 1,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $36,8M
- Podílů denně
- 967K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $36,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,4
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 28 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Spojené státy | 0,33 % | $13,8B | +17 % | Vyplácí | 66 % |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $1,02B | +25 % | Reinvestuje | 41 % |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,06 % | $664,0M | +13 % | Vyplácí | 39 % |
US USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | Spojené státy | 0,29 % | $1,75B | +14 % | Vyplácí | 34 % |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,74 % | $231,2M | +12 % | Vyplácí | 32 % |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $63,9B | +13 % | Vyplácí | 30 % |