Akcie First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK)

FNK

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund FNK · NASDAQ

$61.31 -0.56% (-$0.34)

Shrnutí

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 227. Deset největších tvoří 8,2 % fondu.

Roční náklady: 0,74 %
Majetek fondu: $231,2M
Pozic: 227
Dividendový výnos: 1,60 %
Funguje od: 2011

Co mluví pro

Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,2 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %.
Funguje už od roku 2011.

Na co si dát pozor

95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,74 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $458,0K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,8 %
3 měsíce: -1,5 %
Letos: +10 %
1 rok: +12 %
3 roky: +43 %
5 let: +31 %
10 let: +108 %

Prům. market cap: $7,87B
P/E: 7,7x
Forward P/E: 8,4x
P/S: 0,9x
P/B: 1,3x
P/FCF: 7,4x
EV/EBITDA: 5,8x
Dividend yield: 2,42 %
ROIC: 85 215,2 %
ROE: 20,7 %
Hrubá marže: 42,3 %
Provozní marže: 23,0 %
Čistá marže: 20,0 %
Payout ratio: 18,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,98

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AP
APA Corporation APA 0,8 %
2
SM
SM Energy Company SM 0,8 %
3
RR
Range Resources Corporation RRC 0,8 %
4
AR
Antero Resources Corporation AR 0,8 %
5
CN
CNX Resources Corporation CNX 0,8 %
6
CH
Oasis Petroleum CHRD 0,8 %
7
MU
Murphy Oil Corporation MUR 0,8 %
8
LY
Lyft LYFT 0,8 %
9
AD
ADT ADT 0,8 %
10
RD
Radian Group Inc. RDN 0,8 %

Pozic ve fondu: 227. Deset největších tvoří 8,2 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 27 %
Zbytné spotřební zboží 18 %
Energetika 12 %
Průmysl 10 %
Nezbytné spotřební zboží 6,1 %
Ostatní 26 %

Podle zemí

Spojené státy 95 %
Bermudy 3,0 %
Nizozemsko 0,7 %
Švýcarsko 0,6 %
Ostatní země 0,5 %

Podle velikosti firem

Large cap 24 %
Mid cap 76 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (76 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,74 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $74,00
Za 20 let: $3 500

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $74,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 500.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+32 %

-8,8 %

+19 %

+4,9 %

+4,0 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,6 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,60

0,71

0,90

0,87

0,85

20212022202320242025

Výnos: 1,60 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,28

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,98 na podíl, tedy 1,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $458,0K
Podílů denně: 7,5K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $458,0K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 7,7
Průměrné Bulios Score: 70 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 55 %
Férově oceněné 9,5 %
Nadhodnocené 35 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 7,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	Spojené státy	0,62 %	$1,33B	+8,6 %	Vyplácí	59 %
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Spojené státy	0,38 %	$906,0M	+11 %	Vyplácí	37 %
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	Spojené státy	0,15 %	$2,74B	+8,4 %	Vyplácí	36 %
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	Spojené státy	0,18 %	$8,50B	+8,5 %	Vyplácí	36 %
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	Spojené státy	0,10 %	$1,30B	+8,6 %	Vyplácí	36 %
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF	Spojené státy	0,33 %	$13,8B	+17 %	Vyplácí	35 %