Akcie State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE)

ZPRV.DE

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF ZPRV.DE · XETRA

80.26 € -0.38% (-0.31 €)

Shrnutí

State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 1 635. Deset největších tvoří 5,6 % fondu.

Roční náklady: 0,30 %
Majetek fondu: 900,4M €
Pozic: 1 635
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,6 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,5 %
3 měsíce: -1,2 %
Letos: +20 %
1 rok: +25 %
3 roky: +66 %
5 let: +64 %
10 let: +195 %

Prům. market cap: $14,3B
P/E: 11,3x
Forward P/E: 9,1x
P/S: 0,3x
P/B: 1,3x
P/FCF: 6,4x
EV/EBITDA: 8,5x
Dividend yield: 1,66 %
ROIC: 5,2 %
ROE: 9,4 %
Hrubá marže: 24,6 %
Provozní marže: 4,5 %
Čistá marže: 2,2 %
Payout ratio: 18,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 4,4x
Beta: 0,67

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 20 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
DI
HF Sinclair Corporation DINO 0,6 %
2
RG
Reinsurance Group of America RGA 0,6 %
3
SN
TD SYNNEX SNX 0,6 %
4
PB
PBF Energy Inc. PBF 0,6 %
5
RN
RenaissanceRe RNR 0,6 %
6
PF
Performance Food Group Company PFGC 0,6 %
7
MR
Moderna MRNA 0,5 %
8
TH
Tenet Healthcare THC 0,5 %
9
US
US Foods Holding Corp. USFD 0,5 %
10
MO
Molina Healthcare MOH 0,5 %

Pozic ve fondu: 1 635. Deset největších tvoří 5,6 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 23 %
Zbytné spotřební zboží 15 %
Průmysl 15 %
Zdravotnictví 9,5 %
Energetika 7,8 %
Ostatní 29 %

Podle zemí

Spojené státy 95 %
Bermudy 1,7 %
Spojené království 0,6 %
Švýcarsko 0,6 %
Ostatní země 1,7 %

Podle velikosti firem

Large cap 31 %
Mid cap 60 %
Small cap 9,2 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.

Největší sektor: Finance (23 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,30 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 30,00 €
Za 20 let: 1 476 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+48 %

-5,4 %

+19 %

+14 %

+3,0 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +11 %
Nejhlubší propad: -31 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: 1,47M €
Podílů denně: 18K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,47M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 11,3
Průměrné Bulios Score: 55 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 34 %
Férově oceněné 14 %
Nadhodnocené 53 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 20 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF	Spojené státy	0,06 %	$664,0M	+13 %	Vyplácí	62 %
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond	Spojené státy	0,07 %	$63,9B	+13 %	Vyplácí	54 %
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	Spojené státy	0,05 %	$64,1B	+13 %	Vyplácí	54 %
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF	Spojené státy	0,33 %	$13,8B	+17 %	Vyplácí	49 %
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· podílový fond	-	-	$617,6M	+17 %	Vyplácí	48 %
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Spojené státy	0,38 %	$906,0M	+11 %	Vyplácí	46 %