Tous les yeux de Wall Street étaient tournés vers la Réserve fédérale (Fed) aujourd'hui, alors que la banque centrale a relevé son taux d'intérêt de référence pour la première fois depuis 2018, de 25 points de base à 0,5 %. Que signifie exactement ce mouvement pour les actions ? Dans cet article, vous découvrirez les secteurs et, surtout, les actions spécifiques qui pourraient faire beaucoup mieux dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés.

La banque centrale américaine a relevé son taux d'intérêt de référence d'un quart de point de pourcentage, conformément aux estimations du marché. Les marchés avaient essentiellement pris en compte ce scénario. Elle a recouru au relèvement des taux pour la première fois depuis 2018 afin de dompter l'inflation américaine galopante.

En outre, la Fed a indiqué qu'elle avait l'intention de relever les taux lors de chacune des six réunions de politique monétaire restantes cette année. La Fed a également considérablement revu à la baisse son estimation de la croissance économique américaine cette année.

Les principaux indices boursiers américains ont suivi la décision et ont consolidé les gains réalisés au cours de la journée. L'indice général S&P 500 a gagné 2,3 % au moment de la rédaction du présent rapport, tandis que l'indice technologique NASDAQ a gagné 3,7 %.

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Avec la hausse des taux d'intérêt, certaines actions s'en sortiront mieux que d'autres. Voyons ci-dessous comment les hausses de taux d'intérêt affecteront certains secteurs!

Gagnants

• Les valeurs financières comme Wells Fargo (WFC)+1.6%, JPMorgan Chase (JPM)+1.5% et Bank of America (BAC)+1.3% se portent généralement mieux lorsque les taux d'intérêt augmentent.
• Les actions de matières premières se portent souvent bien avec des taux d'intérêt plus élevés, car les investisseurs les recherchent. Quelques exemples : Alcoa $AA+6.3%, Freeport-McMoRan $FCX+0.2% et Rio Tinto $RIO+1.0%.
• Les actions industrielles sont un autre type de valeurs qui prospèrent lorsque les taux d'intérêt augmentent. Il s'agit notamment de Caterpillar $CAT+0.8%, Applied Industrial Technologies $AIT+2.0% et MasTec $MTZ+1.2%.

Les perdants

• Les valeurs de croissance sous-performent généralement, et cela inclut de nombreuses valeurs du secteur technologique, telles que Meta Platforms $FB+0.5%, Shopify $SHOP+1.3% et Netflix $NFLX-0.4%.
• Les actions de métaux précieux sont également susceptibles d'être affectées par la hausse des taux d'intérêt. Il s'agit notamment des sociétés minières aurifères telles que Barrick Gold $GOLD-1.7%
  et Newmont $NEM.DE-1.5%
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Conclusion

Bien entendu, une hausse des taux d'intérêt ne permet pas nécessairement de prédire l'évolution future des actions individuelles. Mais l'histoire montre que certains secteurs se sont nettement mieux comportés que d'autres lorsque les taux d'intérêt étaient plus élevés, et il est bon de garder cela à l'esprit.

Parmi les gagnants, je citerai en particulier le secteur financier. Les banques bénéficieront considérablement de la hausse des taux d'intérêt, car elles percevront davantage d'intérêts. Dans le cas inverse, l'avenir n'est peut-être pas aussi certain pour les valeurs technologiques de croissance. À leur tour, elles trouveront qu'il est beaucoup plus coûteux de financer la dette et il est bien connu que leurs performances ont tendance à être plus faibles en période de taux d'intérêt élevés.

Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement et toute décision d'investissement est entièrement entre vos mains. Cet article est tiré de sites tels que InvestorPlace et Patria.