Vous n'avez peut-être pas réalisé que l'une des plus importantes publications de données pour le premier trimestre a eu lieu il y a quelques jours. Certains des traders les plus riches de Wall Street ont acheté beaucoup plus de ces actions que prévu au cours du dernier trimestre. Les milliardaires sont dans la confidence et achètent, et nous avons l'avantage qu'ils doivent faire des rapports trimestriels pour la transparence et nous pouvons voir ce que les gens qui ont des informations achètent.

Source : economist.com

Le 15 février était la date limite pour le dépôt du formulaire 13F auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le formulaire 13F est obligatoire pour les gestionnaires de fonds qui gèrent au moins 100 millions de dollars d'actifs. Il donne un aperçu de ce que les esprits les plus brillants de Wall Street ont acheté et vendu au cours du dernier trimestre. D'après la dernière série de documents 13F, il est clair que les milliardaires n'ont pas pu s'empêcher d'acheter le duo d'actions suivant.

Blocage $SQ

Block est peut-être une société inconnue pour certains investisseurs, mais il s'agit simplement d'un changement de marque d'une société que vous connaissez sûrement, Square. Quatre milliardaires n'ont pas pu s'empêcher d'acheter des blocs pendant le quatrième trimestre. Ces gestionnaires de fonds sont Jim Simons de Renaissance Technologies, Ken Griffin de Citadel Advisors, Chase Coleman de Tiger Global Management et Ole Andreas Halvorsen de Viking Global Investors. Respectivement, ces milliardaires ont acquis environ 1,63 million d'actions, près de 865 000 actions, près de 470 000 actions et près de 455 000 actions - ce qui, il faut bien l'admettre, représente un nombre considérable.

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D'après le graphique, nous pouvons voir que l'action est à un prix d'aubaine puisqu'elle est en baisse d'environ 50% par rapport à l'ATH.

Ce qui est remarquable dans l'écosystème de vendeurs de Square, c'est qu'il a été largement adopté par des commerçants plus importants. Au quatrième trimestre 2019, environ 56 % du volume total des paiements (GPV) provenait d'entreprises ayant au moins 125 000 dollars de GPV annualisé. Au quatrième trimestre 2021, ce pourcentage atteignait 66 % des recettes brutes. Étant donné que ce segment est principalement alimenté par les frais du commerçant, les grands commerçants signifient souvent une marge brute plus élevée pour Block.

Un autre catalyseur clé est la plateforme numérique peer-to-peer Cash App. Au cours des quatre dernières années, le nombre mensuel d'utilisateurs actifs de Cash App est passé de 7 millions à plus de 44 millions. En outre, Block fait état d'un bénéfice brut de 47 dollars par utilisateur transactionnel mensuel (UTM) sur l'application Cash à partir du quatrième trimestre, alors que l'acquisition de chaque nouvel UTM ne coûte que 10 dollars.

Block a récemment achevé l'acquisition de Buy now, pay after. Afterpay, elle a maintenant la possibilité de créer un écosystème de paiement fermé entre l'application Cash App et son écosystème de commerçants. En d'autres termes, le bloc semble toujours être au début de sa croissance, ce qui est remarquable et certainement quelque chose dont nous devons tenir compte.

Tesla Motors $TSLA

Une action que les milliardaires et les gestionnaires de fonds n'ont pas pu s'empêcher d'acheter au quatrième trimestre est celle de Tesla Motors, une société à l'avant-garde desvéhicules électriques (VE). En particulier, Israel Englander de Millennium Management a plus que quintuplé sa participation pour atteindre environ 1,11 million d'actions, tandis que Philippe Laffont de Coatue Management a augmenté sa position de plus de 352 000 actions pour atteindre environ 1,48 million.

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D'après le graphique, nous pouvons lire que Tesla maintient sa valeur boursière assez bien malgré la situation qui prévaut dans le monde, bien sûr une certaine baisse a eu lieu mais certainement pas comme Block.

Le buzz autour de Tesla est lié à l'opportunité pluridécennale qui se présente à lui. La plupart des grandes économies mondiales mettent en place des politiques visant à réduire les émissions de carbone afin de limiter les effets du changement climatique. L'un des moyens les plus simples d'y parvenir est d'encourager les consommateurs et les entreprises à acheter des voitures électriques. Ce cycle de remplacement des véhicules ne se fera pas du jour au lendemain, ce qui donne probablement à Tesla une opportunité à long terme d'augmenter ses ventes et ses bénéfices.

En attendant, Tesla dispose d'avantages concurrentiels évidents. L'année dernière, la société a livré plus de 936 000 VE, soit nettement plus que les quelque 750 000 VE que Wall Street prévoyait au début de l'année. En outre, les performances, l'autonomie et la capacité des batteries de l'entreprise donnent à la gamme de VE de Tesla une longueur d'avance sur la concurrence. Musk s'est attiré l'ire de la SEC à plus d'une occasion et a pris l'habitude de surpromettre et de ne pas tenir ses promesses concernant les nouveaux véhicules électriques et les mises à jour logicielles. Citons par exemple le Cybertruck, qui sort des chaînes de production avec au moins deux ans de retard sur les prévisions, ainsi que la conduite autonome complète, qui n'a pas encore atteint le niveau promis par Musk il y a plusieurs années.

Ce sur quoi nous pouvons tous nous accorder, cependant, c'est que ces entreprises ont déjà survécu à certains problèmes et continuent de progresser et de prospérer, ce qui apporte une certaine certitude aux investisseurs. Je pense personnellement qu'il est peu probable que le cours des actions de ces sociétés augmente de 10 à 20 fois, mais qu'elles constituent plutôt une sorte de refuge pour les investisseurs qui ne veulent pas prendre de risques élevés. Il ne s'agit donc pas d'un conseil d'investissement, mais plutôt d'une appréciation de ce que les financiers de Wall Street achètent. Pour rédiger cet article, je me suis inspiré de Fool.com.

Si vous êtes également intéressé par mon premier article sur ce que les milliardaires achètent, n'hésitez pas à le lire et à vous en inspirer https://bulios.com/status/5919-tieto-2-akcie-miliardari-neprestavaju-kupovat.