7 actions à acheter en cas de krach boursier

Je pense qu'il existe un certain nombre d'excellentes actions à long terme qui devraient encore valoir la peine d'être achetées dans le contexte de la crise actuelle et éventuellement d'un krach majeur du marché, tout en offrant la meilleure valeur dans les années à venir.

Voici les 7 actions qui devraient se qualifier

1. Apple (AAPL)

Les investisseurs ne peuvent vraiment pas se tromper en possédant Apple. Cette action de rêve pour les investisseurs en croissance à long terme continue de fonctionner comme si rien ne se passait sur les marchés. En fait, un mois seulement après le début de l'année 2022, le géant technologique a franchi une nouvelle étape. Non seulement Apple est devenue la première entreprise mondiale pesant trois billions de dollars, mais elle a également connu un trimestre record.

Apple

En tant qu'action de croissance et de dividende, AAPL est le meilleur choix pour battre l'inflation et réaliser des bénéfices en même temps. Cette société offre un petit rendement en dividendes de 0,5 % et, au cours des cinq dernières années, son action a connu une croissance annuelle de 9,1 %.

Après la publication du rapport trimestriel spécial, l'action AAPL a augmenté de 8,2 % et se négocie actuellement autour du niveau de 170 $. Au premier trimestre 2022, Apple a réalisé un chiffre d'affaires de 123,95 milliards de dollars, soit une augmentation de 11 % d'une année sur l'autre et un record absolu. La société a augmenté son bénéfice par action (BPA) de 25 % d'une année sur l'autre, à 2,10 $.

Comme Apple continue à mettre de nouveaux produits sur le marché et à augmenter les prix de ses offres, elle ne devrait pas être touchée par l'inflation aussi durement que d'autres entreprises. Ceux qui recherchent un leader du marché ont des raisons d'acheter Apple et d'oublier les autres.

2. Nvidia (NVDA)

Après une croissance de plus de 70 % au cours de l'année écoulée, Nvidia a été désignée comme l'une des meilleures valeurs de semi-conducteurs par Bank of America. Bien que l'action NVDA soit actuellement en baisse, c'est une société qui mérite d'être considérée comme un investissement à long terme.

Nvidia

La récente baisse a réduit d'environ un quart la valorisation boursière de la société. Pourtant, contrairement à de nombreuses autres actions à croissance rapide, Nvidia est rentable et ses bénéfices augmentent de manière impressionnante.

Le rapport du troisième trimestre de la société a mis en évidence une croissance de 50 % des recettes d'une année sur l'autre. En outre, le bénéfice par action s'est établi à 1,17 dollar, soit une croissance de 60 % par rapport à l'année précédente. En d'autres termes, Nvdia augmente sa ligne inférieure plus rapidement que sa ligne supérieure. Cette société devient un producteur de flux de trésorerie plus stable et pourrait facilement atteindre sa valorisation d'environ 70 fois les bénéfices dans un court laps de temps.

Les investisseurs intéressés par les actions liées aux métavers pourraient apprécier le positionnement de Nvidia. Ce fabricant de puces de premier plan se concentre sur des secteurs à forte croissance comme les métavers, ce qui lui assure une excellente croissance à long terme. Ceux qui recherchent une machine de croissance produisant des flux de trésorerie peuvent vouloir jeter un coup d'œil à l'action NVDA.

3. Ford Motor Company (F)

Après avoir affiché une croissance massive en 2021, Ford est devenu le titre automobile le plus performant l'année dernière. La valorisation de Ford a augmenté de 136 %. En fait, les concurrents de l'entreprise affichent des performances inférieures à celles de Ford depuis un certain temps, probablement en raison de l'intérêt suscité par la transition du constructeur automobile vers les véhicules électriques.

Ford

Il apparaît désormais que 2022 sera une année difficile pour tous les constructeurs automobiles. La hausse de l'inflation, la baisse des prévisions de croissance et la pénurie de puces continuent de peser sur le secteur. Ford n'est pas épargné et le cours de l'action de la société a considérablement baissé.

Pourtant, la valeur ultime de Ford découle de sa marque et de sa capacité à tirer parti de son influence auprès des consommateurs américains. Le Ford F-150 Lightning, récemment introduit, a attiré de nombreux investisseurs vers ce titre.

Au cours du seul mois de janvier, Ford a vendu 13 169 unités, ce qui représente une augmentation massive de 167,2 % d'une année sur l'autre. Alors que Ford s'efforce d'électrifier ses véhicules, les ventes totales d'automobiles aux États-Unis ont atteint le mois dernier le chiffre impressionnant de 143 578 unités.

En termes de stabilité des flux de trésorerie, Ford est certainement une option intéressante pour ceux qui cherchent à battre l'inflation dans les années à venir.

4. Realty Income (O)

Les sociétés d'investissement immobilier(REIT) constituent un investissement intéressant en raison de la structure de ces actions. Les REITs, fournissent aux investisseurs un niveau obligatoire (très élevé) de revenu de dividendes. Par conséquent, les acheteurs potentiels d'investissements générateurs de revenus choisissent souvent les FPI pour leurs rendements supérieurs à la moyenne.

Revenu de l'immobilier

Or, le secteur de l'immobilier est l'un de ceux qui risquent de subir l'impact négatif des hausses de taux. La hausse des taux entraîne celle des prêts hypothécaires. Toutefois, l'intérêt de posséder une société comme Realty Income est que l'évaluation du portefeuille sous-jacent de la société ne compte pas autant que les perspectives de flux de trésorerie.

À moins d'une grave récession, Realty Income est prêt à verser de l'argent aux actionnaires. Ceux qui recherchent la stabilité dans l'immobilier peuvent envisager une grande société de placement immobilier diversifiée comme O Shares.

Le rendement du dividende de 4,4 % de la société et ses contrats à long terme bloqués font de Realty Income une option pour les investisseurs immobiliers.

5. Federal Realty Investment Trust (FRT)

Unautre REIT à surveiller qui est similaire à Realty Income est Federal Realty Investment Trust. Cette FPI possède un portefeuille de haute qualité de propriétés de détail, telles que des centres commerciaux aux États-Unis.

Federal Realty Investment Trust

Par rapport à Realty Income, il s'agit d'une option à plus faible capitalisation. Et le rendement de cette fiducie n'est que de 3,6 %. Toutefois, cette FPI a la plus longue série de croissance annuelle du dividende dans le secteur, soit 54 ans.

La croissance des dividendes revêt une grande importance si l'on tient compte de l'inflation. Lorsque l'inflation augmente, les entreprises qui n'augmentent pas leurs dividendes peuvent offrir des rendements réels négatifs aux investisseurs. L'une des raisons du rendement relativement faible de l'action FRT est la capacité de la société à augmenter agressivement son rendement au fil du temps.

Si le secteur de l'immobilier était plus durement touché par la hausse des taux d'intérêt, le rendement de FRT devrait augmenter. À un moment donné, les investisseurs se précipiteront pour acheter des actions, sachant que l'immobilisation de ces rendements plus élevés pour cette FPI produira des rendements encore plus élevés à l'avenir.

Ceux qui recherchent la stabilité du revenu à long terme devraient considérer l'action FRT bien dans tout futur ralentissement.

6. Nucor Corporation (NUE)

En 2021, l'action de ce plus grand producteur d'acier des États-Unis a connu une hausse vertigineuse de 118,4 %. Nucor a également été désignée comme l'une des actions les plus performantes de l'année dernière. Heureusement, cette dynamique de croissance et cet environnement opérationnel rentable se poursuivront en 2022.

Nucor Corporation

Compte tenu des résultats favorables de janvier et des résultats trimestriels impressionnants, les analystes sont optimistes quant à l'avenir de NUE. Selon les derniers résultats du quatrième trimestre de Nucor, la société a déclaré un bénéfice de 7,97 dollars par action. Elle a également enregistré une hausse de 97 % de ses revenus d'une année sur l'autre, qui ont atteint 10,36 milliards de dollars.

L'industrie de l'acier étant cyclique, Nucor est sensible aux cycles économiques. Cependant, non seulement elle se négocie à un prix très avantageux, mais comme Federal Realty, cette société bénéficiera grandement de la loi bipartisane sur les infrastructures.

Cette loi allouera 1 000 milliards de dollars à la construction de routes, de ponts, de trains de voyageurs et d'autres installations, ce qui donnera à Nucor un coup de pouce massif à la demande d'acier. Ses revenus et ses bénéfices pourraient ainsi augmenter de manière exponentielle en 2022. C'est du moins ce qu'espèrent les taureaux qui craignent l'inflation.

7. Builders FirstSource (BLDR)

Cette entreprise a gagné 97,1 % en 2021, ce qui est bien supérieur à la moyenne du secteur du commerce de détail, qui est de 39,4 %. Ce fournisseur de produits et matériaux de construction devrait poursuivre cette tendance en 2022. Comme Nucor, Builders FirstSource est un autre bénéficiaire de l'augmentation des investissements dans les infrastructures.

Builders FirstSource

Le sentiment positif entourant le secteur de la construction de logements pourrait être affecté par la hausse des taux d'intérêt. Pourtant, les stocks aux États-Unis se maintiennent à des niveaux historiquement bas. Par conséquent, les perspectives à court et moyen terme de cette société semblent rester solides.

Au moins à court terme, cette action peut être attrayante en termes de croissance des bénéfices. Pour l'exercice 2021, Builders FirstSource prévoit un taux de croissance du bénéfice par action de 206,5 %, ce qui surpasse de façon impressionnante la moyenne du secteur de 34,5 %.

Comme si cela ne suffisait pas, les résultats du troisième trimestre de cette société ont été stupéfiants. Ses ventes nettes ont augmenté de 140 % d'une année sur l'autre pour atteindre 5,5 milliards de dollars. Après la fusion avec BMC , la société a réalisé un bénéfice brut de 1,7 milliard de dollars, soit une augmentation de 200,1 % par rapport à l'année précédente.

Si le momentum de l'action BLDR est rapide, cela ne signifie pas que l'action est surévaluée. Son prix est encore raisonnable à 70 dollars, ce qui offre aux investisseurs une excellente occasion d'acheter ces actions avant qu'elles ne deviennent chères.

La grande majorité de ces entreprises ont un long historique de croissance ainsi qu'une certaine stabilité. Je pense donc que certaines de ces entreprises pourraient faire partie du portefeuille de tout investisseur.

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