3 actions de valeur avec un rendement en dividendes supérieur à 10

Lorsque vous recherchez des actions appropriées pour votre portefeuille de dividendes, vous tombez sur des sociétés de qualité, qui ont fait leurs preuves et qui augmentent régulièrement leur dividende. Cependant, leur rendement en dividendes dépasse rarement 6 %, par exemple. Mais c'est une autre histoire avec les entreprises plus jeunes et peu connues, dont les rendements en dividendes peuvent largement dépasser 10 %. C'est ce dont il est question dans ce texte.

1. CVR Partners $UAN-0.1%

Il s'agit d'une société en commandite qui fabrique et vend des engrais azotés aux États-Unis. Ses produits comprennent des produits d'ammoniac pour les clients agricoles et industriels, ainsi que des produits d'urée et de nitrate d'ammonium. L'entreprise a été fondée en 2007 et son siège social est situé au Texas.

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Le titre s'est négocié à 102,96 dollars, soit une hausse de 50 % par rapport à l'année précédente. Malgré un prix divisé par deux, il affiche un ratio PE de seulement 3,56. C'est une bonne chose si l'on considère que l'entreprise était encore déficitaire en 2020. Maintenant, le rendement du dividende est de plus de 20%. Cela est dû à l'augmentation géante du dividende par action d'un trimestre à l'autre. Le dividende versé en mai était de 2,26 $ par action, alors que celui d'août était déjà de 10,05 $ par action. Le ratio de distribution est d'environ 42 %. En plus d'un dividende décent, la société procède également à des rachats. C'est un signal positif après l'émission de nouvelles actions en 2016.

Si l'on jette un coup d'œil rapide aux derniers trimestres en termes de chiffres, on peut dire que l'entreprise améliore ses résultats. Comme on peut le voir dans l'écran ci-dessous, elle a régulièrement augmenté ses ventes de plusieurs dizaines de pourcent, qui ont atteint 244 millions de dollars au dernier trimestre. Parallèlement aux ventes, le bénéfice brut augmente également, mais surtout, la marge brute augmente. L'entreprise a enfin réussi à dégager des bénéfices l'année dernière. La marge nette augmente également rapidement, puisqu'elle a atteint 48 % la dernière fois. D'un trimestre à l'autre, le ratio PE diminue de manière significative.

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Comment les analystes de Seeking Alpha considèrent-ils CVR Partners ? 5 sur 4 recommandent l'achat. L'un d'entre eux a fixé la note de l'entreprise à "Strong Buy", 3 à "Buy". Un analyste, en revanche, recommande de vendre.

2. SITC International Holdings Company Limited $SITIY

SITC International Holdings Company Limited est une entreprise de logistique du transport qui fournit des solutions intégrées de transport et de logistique, principalement en Asie mais aussi dans le monde entier. Ses deux principaux segments sont le transport maritime par conteneurs et la logistique, la cargaison sèche et les autres.

Le secteur de l'expédition de conteneurs et de la logistique offre des services de transport de conteneurs, d'expédition de fret, de courtage de fret et d'entreposage. Le segment Dry Cargo fournit des services d'affrètement de cargaisons sèches et de transport terrestre, ainsi que des services d'expédition de fret aérien. La société a été fondée en 1991 et son siège social est situé à Hong Kong.

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L'action de la société a terminé la dernière séance de négociation à 18,77 $, ce qui représente une baisse de près de 58 % sur un an. Cette baisse a fait chuter le ratio PE à un niveau très bas de 2,8. Toutefois, l'émission de nouvelles actions au cours des années précédentes peut être tenue pour responsable d'un prix aussi bas. L'entreprise ne verse des dividendes que depuis 2019, et depuis le premier versement en 2019 de 0,3322 $ par action, le dividende a déjà grimpé à 3,0575 $ en août de cette année. Ainsi, compte tenu du prix actuel, le rendement du dividende s'élève à 30,46 %. Le ratio de distribution est de 59,55 %. Bien que ce soit un excellent chiffre en soi, il serait préférable à l'avenir que la société puisse réduire le nombre d'actions au lieu de diluer les actionnaires.

Évolution du nombre d'actions de SITIA, source.

3. Grupo Aeroportuario del Centro Norte $OMAB+1.6%

Grupo Aeroportuario del Centro Norte détient les droits de développement, d'exploitation et de maintenance des aéroports au Mexique. La société exploite 13 aéroports internationaux. En outre, elle fournit des services d'aviation qui comprennent les services aux passagers, l'atterrissage et le stationnement des avions, l'embarquement et le débarquement des passagers, la passerelle pour les passagers et les services de sécurité de l'aéroport.

Elle offre également des services auxiliaires qui comprennent la location d'espace aux compagnies aériennes, la manutention du fret, le contrôle des bagages, le transport terrestre permanent et non permanent et les services de droits d'accès. L'entreprise fournit, entre autres, des services de construction. Ainsi, nous pouvons constater que l'OMAB est assez bien diversifiée au Mexique.

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OMAB s'est négocié pour la dernière fois à 52,09 $, soit une légère augmentation de 7,89 % par rapport à l'année dernière. Le prix de l'actif fixe le ratio PE à 14,52. L'entreprise verse des dividendes depuis 2007. Le dernier dividende était de 0,5005 $ par action. Par conséquent, compte tenu du prix actuel, le rendement du dividende s'élève à 14,64 %.

Au sein des dividendes, on peut être frappé par le ratio de distribution, qui est de 231,78% sur les 12 derniers mois. Cela pourrait poser un problème, car le ratio ne devrait normalement pas dépasser 100 %. Toutefois, il pourrait s'agir d'un oubli similaire à celui du producteur de tabac Altria, dont le ratio de distribution extrêmement élevé est dû à des amortissements fiscaux. Je considère les rachats d'actions réguliers comme un atout. L'entreprise a réussi à réduire son nombre d'actions de 3 % depuis 2014.

Que pensent les analystes de cette entreprise mexicaine ? À Wall Strett, les experts pensent que c'est le bon moment pour acheter l'action. Au cours des 3 derniers mois, 7 analystes sur 8 ont noté OMAB avec une note d'achat, tandis qu'un analyste ne ferait que conserver le titre et ne l'achèterait pas. CNN Business a également une opinion similaire, 12 de ses 16 analystes sont favorables à l'achat. L'objectif de prix pour l'année prochaine est fixé à 65,45 $, soit une hausse de 24,86 %.

Connaissez-vous l'une de ces entreprises auparavant ? Pensez-vous que des dividendes aussi élevés soient viables à long terme ? 🤔

Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement.


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