Ces trois actions de lithium tireront le meilleur parti de la demande croissante de batteries pour véhicules…

Les prix du lithium sont en forte hausse en raison de l'augmentation de la demande de batteries pour véhicules électriques. Ces actions de lithium de premier ordre peuvent aider les investisseurs à tirer parti de cette croissance. Le potentiel de hausse de ces actions est énorme, puisque Joe Biden devrait demander que 50 % des véhicules aux États-Unis soient des VE d'ici 2030. La demande de batteries et de véhicules électriques augmente, tout comme le prix et la demande de lithium.

Selon une estimation du fournisseur de données Benchmark Mineral Intelligence, le prix du lithium a augmenté d'environ 130 % cette année.

Les prix vertigineux du lithium ont fait l'objet d'une grande attention de la part des médias, le PDG de Tesla, Elon Musk, s'étant récemment joint au débat. "Le prix du lithium a atteint des niveaux insensés ! Tesla devra peut-être se lancer directement dans l'extraction et le raffinage à grande échelle si les coûts ne s'améliorent pas", a tweeté M. Musk début avril. Il a ajouté qu'il n'y a pas de pénurie de lithium, mais que le processus d'extraction et de raffinage est "trop lent".

Pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en batteries des États-Unis, qui ne représentera que 7 % de la production mondiale de batteries cette année, selon la base de données de la société Benchmark Mineral, spécialisée dans les batteries lithium-ion, l'administration Biden a annoncé un financement de 3,16 milliards de dollars pour les entreprises qui produisent et recyclent les batteries lithium-ion sur le territoire national.

Le président a également publié un autre décret invoquant la loi sur la production de défense de 1950 afin d'accroître l'exploitation minière des "matériaux stratégiques et critiques nécessaires à la transition vers une énergie propre - tels que le lithium, le nickel, le cobalt, le graphite et le manganèse pour les batteries de grande capacité".

Quelles sont les trois actions qui peuvent bénéficier de cette demande croissante ?

1. la Sociedad Química y Minera de Chile $SQM

$SQM est en hausse de plus de 47% depuis le début de l'année.

$SQM est une entreprise chimique basée à Santiago, au Chili, qui fournit de l'iode, du lithium, des produits chimiques industriels et des nutriments pour les plantes. L'entreprise développe ses produits à partir de minerai de caliche et de saumure (solution saline) extraits de ressources minérales.

• Quant au lithium, l'entreprise prévoit de produire 180 tonnes métriques de carbonate de lithium en 2023.

Les résultats concernant les bénéfices devraient être disponibles le 18 mai, les prix du lithium du premier trimestre devant probablement approcher les 25 000 dollars par tonne métrique, ce qui pourrait être un catalyseur majeur qui ferait grimper l'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) à 722 millions de dollars. L'analyste estime que pour chaque tranche de 1 000 dollars par tonne, l'EBITDA de la société augmentera le prix du lithium de 20 millions de dollars chaque trimestre.

Par conséquent, je suis optimiste quant à la trajectoire de croissance de $SQM pour cette année, avec un mécanisme flexible de tarification du lithium qui pourrait bénéficier de la hausse des prix du lithium. Les divisions non-lithium connaissent également des améliorations de prix, notamment pour la potasse, l'iode et le nitrate de potassium SPN.

• Le cours actuel de l'action est de 74,60 dollars.
• Les analystes estiment une fourchette de prix de 95 à 105 dollars d'ici la fin de l'année.

2. Albemarle $ALB

Au cours de la dernière année, $ALBa connu une croissance de plus de 38%.

$ALB est une société de produits chimiques spécialisés basée à Charlotte, en Caroline du Nord. $ALB compte trois divisions commerciales, soit le lithium, les spécialités de bromite et les catalyseurs de raffinage.

La société a publié ses résultats du premier trimestre début mai, avec des ventes nettes en hausse de 36 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,1 milliard de dollars. L'EBITDA ajusté a bondi de 88 % en glissement annuel pour atteindre 432 millions de dollars, tandis que le bénéfice ajusté s'est établi à 2,38 dollars par action, soit une hausse de 116 % par rapport au premier trimestre 2021.

La hausse des prix du lithium et du brome a conduit Albemarle à mettre à jour ses perspectives pour l'exercice 2022. Elle s'attend désormais à ce que les ventes nettes bondissent de 60 à 70 % d'une année sur l'autre et se situent dans une fourchette de 5,2 à 5,6 milliards de dollars.

$ALB est un choix solide parmi les actions de lithium. Les analystes soulignent que $ALB possède "deux nouveaux projets de lithium à l'échelle mondiale (en Australie) qui démarreront en 2022, et la base de ressources en lithium la plus importante et la plus diversifiée au monde, offrant plus de "tirs au but" que toute autre société de lithium. "

• Une croissance progressive jusqu'à 290 dollars par action est prévue. Actuellement, le prix est d'environ 221 dollars par action.

3. Lithium Americas Corp $LAC

Au cours de la dernière année, $LACa affiché une croissance de plus de 82%.

$LAC est une société minière qui fait progresser ses projets de lithium en Argentine et aux États-Unis vers la production.

La société devrait poursuivre sa croissance rapide, ce qui devrait susciter l'ouverture d'une nouvelle mine qui devrait être opérationnelle cette année. Toutefois, ce n'est pas le seul levier pour l'avenir, puisque d'autres discussions sur des mines ou des sites miniers potentiels devraient progresser dès 2023.

• En particulier, les bassins miniers des États-Unis font l'objet de discussions.

En outre, à la fin du mois d'avril, Lithium Americas a effectué une prise de participation stratégique de 10 millions de dollars dans Green Technology Metals, une société de développement et d'exploration du lithium possédant des actifs en Ontario.

• Apparemment, la société a pu se développer très rapidement en se basant uniquement sur l'augmentation du prix du lithium, qu'apportera l'ouverture de nouveaux sites et mines aux États-Unis et en Argentine ? Le potentiel de croissance supplémentaire devrait être de l'ordre de 40 à 50 %.

La division des activités de l'entreprise présente plusieurs avantages pour le segment américain. Tout d'abord, une société axée sur les États-Unis deviendrait un pur jeu sur le besoin d'un approvisionnement national solide en lithium qui pourrait attirer de nouveaux investisseurs. En outre, la récente demande de prêt du ministère de l'énergie pour aider à développer Thacker Pass aurait peut-être plus de chances d'être approuvée s'il s'agissait d'une simple entreprise basée aux États-Unis. Le risque d'une scission pour le segment américain serait une attente plus longue pour la production qui ne serait pas compensée par une production à plus court terme.

Thacker Pass - Thacker Pass, dans le Nevada, est la plus grande ressource de lithium connue aux États-Unis. Selon $LAC, le développement "a reçu son Record of Decision du Bureau of Land Management et progresse vers la construction".

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Tout investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.