Akcie State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE)

ZPRE.DE

State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF ZPRE.DE · XETRA

101.44 € -0.33% (-0.34 €)

Shrnutí

State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 219. Deset největších tvoří 31 % fondu.

Roční náklady: 0,08 %
Majetek fondu: 352,4M €
Pozic: 219
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2013

Co mluví pro

Náklady 0,08 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %.
Funguje už od roku 2013.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 89,8K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,8 %
3 měsíce: -2,2 %
Letos: +8,9 %
1 rok: +12 %
3 roky: +67 %
5 let: +60 %
10 let: +150 %

Prům. market cap: $203,8B
P/E: 17,0x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 2,1x
P/B: 2,5x
P/FCF: 7,9x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 2,55 %
ROIC: 14,5 %
ROE: 23,2 %
Hrubá marže: 43,0 %
Provozní marže: 23,1 %
Čistá marže: 19,3 %
Payout ratio: 43,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,1x
Beta: 1,00

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,9 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,2 %
3
SI
Siemens SIE.DE 3,1 %
4
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,7 %
5
AL
Allianz ALV.DE 2,5 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,4 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,2 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 2,1 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0 %
10
AI
Airbus AIR.PA 1,8 %

Pozic ve fondu: 219. Deset největších tvoří 31 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 27 %
Průmysl 19 %
Technologie 16 %
Zbytné spotřební zboží 7,8 %
Síťová odvětví 6,9 %
Ostatní 24 %

Podle zemí

Německo 25 %
Francie 24 %
Nizozemsko 18 %
Španělsko 11 %
Ostatní země 21 %

Podle velikosti firem

Mega cap 21 %
Large cap 78 %
Mid cap 1,5 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Německo (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,08 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 8,00 €
Za 20 let: 401 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 8,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 401 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+22 %

-12 %

+19 %

+9,5 %

+24 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +9,6 %
Nejhlubší propad: -24 %
Roční kolísavost: 14 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 89,8K €
Podílů denně: 886

V průměrný den se zobchoduje zhruba 89,8K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,0
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 26 %
Férově oceněné 5,5 %
Nadhodnocené 69 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis	Lucembursko	0,09 %	$2,05B	+9,3 %	Vyplácí	98 %
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF	Spojené státy	0,50 %	$9,23B	+3,6 %	Vyplácí	97 %
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$6,83B	+12 %	Reinvestuje	97 %
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$566,9M	+9,6 %	Vyplácí	97 %
CE CEUU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,15 %	$1,04B	+14 %	Reinvestuje	97 %
EM EMUCHF.SW UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF	Lucembursko	0,12 %	$8,42B	+9,3 %	Reinvestuje	97 %