Akcie iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (CEUU.AS) | Cena a analýza akcie CEUU.AS

CEUU.AS

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF CEUU.AS · AMS

$12.18 -1.01% (-$0.12)

Shrnutí

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 221. Deset největších tvoří 30 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: $1,04B
Pozic: 221
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem $1,04B.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $811,2K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,2 %
3 měsíce: -1,0 %
Letos: +11 %
1 rok: +14 %
3 roky: +78 %
5 let: +80 %

Prům. market cap: $203,6B
P/E: 17,1x
Forward P/E: 15,6x
P/S: 2,1x
P/B: 2,6x
P/FCF: 8,0x
EV/EBITDA: 12,7x
Dividend yield: 2,53 %
ROIC: 14,4 %
ROE: 23,1 %
Hrubá marže: 43,7 %
Provozní marže: 23,1 %
Čistá marže: 19,5 %
Payout ratio: 43,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,95

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 68 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,8 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,1 %
3
SI
Siemens SIE.DE 3,0 %
4
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,6 %
5
AL
Allianz ALV.DE 2,5 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,4 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,2 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 2,1 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0 %
10
AI
Airbus AIR.PA 1,8 %

Pozic ve fondu: 221. Deset největších tvoří 30 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 19 %
Síťová odvětví 6,8 %
Energetika 4,3 %
Nemovitosti 0,5 %
Ostatní 69 %

Podle zemí

Německo 25 %
Francie 24 %
Nizozemsko 20 %
Španělsko 11 %
Ostatní země 20 %

Podle velikosti firem

Mega cap 21 %
Large cap 78 %
Mid cap 1,5 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (19 %). Největší země: Německo (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (78 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $15,00
Za 20 let: $748

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+24 %

-9,4 %

+22 %

+12 %

+27 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +12 %
Nejhlubší propad: -23 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $811,2K
Podílů denně: 67K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $811,2K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,1
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 25 %
Férově oceněné 5,5 %
Nadhodnocené 69 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 68 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$6,83B	+12 %	Reinvestuje	99 %
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$566,9M	+9,6 %	Vyplácí	99 %
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF	Spojené státy	0,50 %	$9,23B	+3,6 %	Vyplácí	99 %
HE HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	Spojené státy	1,12 %	$556,2M	+9,7 %	Vyplácí	97 %
EM EMUC.SW iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,38 %	$218,0M	+9,0 %	Reinvestuje	97 %
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,08 %	$394,0M	+12 %	Reinvestuje	97 %