Rezumat
State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 27. Cele mai mari zece reprezintă 76 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- 50,5M €
- Poziții
- 27
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,8 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 76 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 90 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
- Un fond mic, cu 50,5M € în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 105,8K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,2 %
- 3 luni
- +4,2 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +21 %
- 3 ani
- +35 %
- 5 ani
- +35 %
- 10 ani
- +155 %
- Market cap mediu
- $106,1B
- P/E
- 23,7x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 19,9 %
- Marjă brută
- 36,7 %
- Marjă operațională
- 21,5 %
- Marjă netă
- 15,6 %
- Payout ratio
- 33,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,67
Medie ponderată a celor mai mari 19 companii, care reprezintă 88 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 LILinde plc LIN.DE 21 %
- 2 NENewmont NEM 11 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 8,3 %
- 4 SHSherwin-Williams SHW 7,0 %
- 5 ECEcolab Inc. ECL 6,6 %
- 6 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 6,1 %
- 7 NUNucor Corporation NUE 5,2 %
- 8 CRH public limited company 5,1 %
- 9 VMVulcan Materials Company VMC 3,1 %
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 2,9 %
Poziții în fond: 27. Cele mai mari zece reprezintă 76 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Materiale de bază 90 %
- Bunuri de consum ciclice 9,7 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 69 %
- Regatul Unit 21 %
- Irlanda 6,9 %
- Jersey 1,8 %
- Alte țări 1,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 24 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 88 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (90 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (69 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 15,00 €
- În 20 de ani
- 748 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 15,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 748 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +9,8 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 105,8K €
- Unități de fond pe zi
- 2,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 105,8K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,7
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 2,2 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (19), care reprezintă 88 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $573,9M | +10 % | Plătește | 75 % |
FM FMFCX Fidelity Advisor Materials Fund Class C· fond mutual | - | - | $715,2M | +5,2 % | Plătește | 69 % |
FM FMFAX Fidelity Advisor Materials Fund Class A· fond mutual | - | - | $715,2M | +5,3 % | Plătește | 69 % |
FM FMFTX Fidelity Advisor Materials M· fond mutual | - | - | $715,2M | +5,2 % | Plătește | 69 % |
FS FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio· fond mutual | - | - | $715,2M | +5,4 % | Plătește | 69 % |
FM FMFEX Fidelity Advisor Materials I· fond mutual | - | - | $715,2M | +5,4 % | Plătește | 69 % |