Shrnutí
Fidelity MSCI Materials Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 108. Deset největších tvoří 59 % fondu.
- Roční náklady
- 0,08 %
- Majetek fondu
- $574,0M
- Pozic
- 108
- Dividendový výnos
- 1,43 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,08 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 59 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 90 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- 80 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,3 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- +7,9 %
- 1 rok
- +10 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +114 %
- Prům. market cap
- $85,7B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,44 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 17,9 %
- Hrubá marže
- 35,8 %
- Provozní marže
- 20,5 %
- Čistá marže
- 14,4 %
- Payout ratio
- 32,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,98
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LILinde plc LIN.DE 16 %
- 2 NENewmont NEM 8,3 %
- 3 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 6,4 %
- 4 SHSherwin-Williams SHW 5,4 %
- 5 ECEcolab Inc. ECL 5,1 %
- 6 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 4,6 %
- 7 CRH PLC(US) 4,0 %
- 8 NUNucor Corporation NUE 4,0 %
- 9 VMVulcan Materials Company VMC 2,4 %
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 2,3 %
Pozic ve fondu: 108. Deset největších tvoří 59 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 90 %
- Zbytné spotřební zboží 8,3 %
- Zdravotnictví 0,5 %
- Energetika 0,5 %
- Průmysl 0,1 %
- Ostatní 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 80 %
- Spojené království 17 %
- Irsko 2,5 %
- Švýcarsko 1,4 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 2,1 %
- Micro cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (90 %). Největší země: Spojené státy (80 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (67 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $8,00
- Za 20 let
- $401
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $8,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $401.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,9 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,43 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,82 na podíl, tedy 1,43 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,41M
- Podílů denně
- 60K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,41M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,6
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 3,7 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $32,3M | +21 % | Reinvestuje | 75 % |
FM FMFCX Fidelity Advisor Materials Fund Class C· podílový fond | - | - | $715,2M | +5,2 % | Vyplácí | 72 % |
FM FMFAX Fidelity Advisor Materials Fund Class A· podílový fond | - | - | $715,2M | +5,3 % | Vyplácí | 72 % |
FM FMFTX Fidelity Advisor Materials M· podílový fond | - | - | $715,2M | +5,2 % | Vyplácí | 72 % |
FS FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio· podílový fond | - | - | $715,2M | +5,4 % | Vyplácí | 72 % |
FM FMFEX Fidelity Advisor Materials I· podílový fond | - | - | $715,2M | +5,4 % | Vyplácí | 72 % |