Shrnutí
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 152. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,32 %
- Majetek fondu
- $88,9M
- Pozic
- 152
- Dividendový výnos
- 0,65 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,32 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Malý fond s majetkem $88,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,1 %
- 3 měsíce
- +2,5 %
- Letos
- +45 %
- 1 rok
- +52 %
- 3 roky
- +124 %
- 5 let
- +108 %
- Prům. market cap
- $373,2B
- P/E
- 14,6x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 1,87 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 38,5 %
- Hrubá marže
- 52,3 %
- Provozní marže
- 19,0 %
- Čistá marže
- -19,9 %
- Payout ratio
- 27,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MUMicron MU 21 %
- 2 CSCisco CSCO 4,3 %
- 3 GMGeneral Motors GM 3,7 %
- 4 VZVerizon VZ 2,8 %
- 5 TAT&T T 2,5 %
- 6 HPHewlett Packard HPE 1,9 %
- 7 PFPfizer PFE 1,9 %
- 8 BABank of America BAC 1,8 %
- 9 FFord F 1,8 %
- 10 DIDisney DIS 1,7 %
Pozic ve fondu: 152. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 7,6 %
- Energetika 3,5 %
- Síťová odvětví 1,7 %
- Nemovitosti 1,4 %
- Ostatní 86 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 2,1 %
- Nizozemsko 0,6 %
- Bermudy 0,3 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 32 %
- Large cap 68 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (7,6 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $32,00
- Za 20 let
- $1 571
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $32,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 571.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,65 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,33 na podíl, tedy 0,65 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,72M
- Podílů denně
- 53K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,72M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,6
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 57 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 33 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $9,04B | +51 % | Vyplácí | 100 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,55B | +61 % | Reinvestuje | 99 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,3M | +54 % | Vyplácí | 86 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $232,4M | +46 % | Reinvestuje | 62 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irsko | 0,20 % | $147,5M | +35 % | Reinvestuje | 52 % |
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $7,43B | +48 % | Reinvestuje | 47 % |