Akcje iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE · CBOE

$192.61 +0.18% (+$0.36)

Podsumowanie

iShares MSCI USA Value Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 149. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.

Koszty roczne: 0,15%
Wielkość funduszu: $9,00B
Pozycje: 149
Stopa dywidendy: 1,61%
Działa od: 2013

Co przemawia za

Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach $9,00B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $209,2M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
Działa od 2013 roku.

Na co uważać

97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -3,8%
3 miesiące: +1,7%
Ten rok: +41%
1 rok: +51%
3 lata: +118%
5 lat: +82%
10 lat: +197%

Śr. market cap: $373,2B
P/E: 14,6x
Forward P/E: 10,9x
P/S: 1,2x
P/B: 2,5x
P/FCF: 11,1x
EV/EBITDA: 10,1x
Dividend yield: 1,87%
ROIC: 27,4%
ROE: 38,4%
Marża brutto: 52,3%
Marża operacyjna: 18,9%
Marża netto: -20,2%
Payout ratio: 27,4%
Dług netto/EBITDA: 1,5x
Beta: 1,09

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
MU
Micron MU 21%
2
CS
Cisco CSCO 4,3%
3
GM
General Motors GM 3,7%
4
VZ
Verizon VZ 2,8%
5
T
AT&T T 2,5%
6
HP
Hewlett Packard HPE 1,9%
7
PF
Pfizer PFE 1,8%
8
BA
Bank of America BAC 1,8%
9
F
Ford F 1,8%
10
DI
Disney DIS 1,7%

Pozycje w funduszu: 149. Dziesięć największych stanowi 43% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 7,6%
Energia 3,5%
Użyteczność publiczna 1,7%
Nieruchomości 1,4%
Pozostałe 86%

Według krajów

Stany Zjednoczone 97%
Irlandia 2,1%
Holandia 0,5%
Bermudy 0,3%
Pozostałe kraje 0,2%

Według wielkości firm

Mega cap 32%
Large cap 68%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (7,6%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (68%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,15%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $15,00
Przez 20 lat: $748

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+26%

-17%

+11%

+4,4%

+29%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +11%
Największy spadek: -29%
Zmienność roczna: 21%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,43

2,90

2,69

2,88

2,89

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,61%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,95

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,09 na jednostkę, czyli 1,61% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,95.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $209,2M
Jednostki dziennie: 1,1M

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $209,2M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 14,6
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 57%
Uczciwie wycenione 10%
Przewartościowane 33%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	Kanada	0,32%	$52,2M	+52%	Wypłaca	100%
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Irlandia	0,20%	$3,55B	+61%	Reinwestuje	99%
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF	Kanada	0,34%	$59,3M	+54%	Wypłaca	86%
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc	Irlandia	0,20%	$232,4M	+46%	Reinwestuje	62%
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc	Irlandia	0,20%	$147,5M	+35%	Reinwestuje	52%
IS IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	Irlandia	0,25%	$7,43B	+48%	Reinwestuje	47%