Podsumowanie
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 1979. Dziesięć największych stanowi 3,3% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- 1,95B €
- Pozycje
- 1979
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,3% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach 1,95B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,0%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,7%
- 3 miesiące
- -6,4%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +56%
- 5 lat
- +29%
- 10 lat
- +137%
- Śr. market cap
- $8,22B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 11,0x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 0,72%
- ROIC
- 4,2%
- ROE
- 11,9%
- Marża brutto
- 51,8%
- Marża operacyjna
- 162,9%
- Marża netto
- 144,6%
- Payout ratio
- 14,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,65
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 13% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,4%
- 2 MOMoog Inc. MOG-A 0,4%
- 3 FRJFrog Ltd. FROG 0,4%
- 4 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3%
- 5 TWTwist Bioscience TWST 0,3%
- 6 GKGlaukos GKOS 0,3%
- 7 SMSM Energy Company SM 0,3%
- 8 PCVaxcyte PCVX 0,3%
- 9 EABrinker EAT 0,3%
- 10 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 0,3%
Pozycje w funduszu: 1979. Dziesięć największych stanowi 3,3% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 21%
- Finanse 18%
- Technologie 14%
- Przemysł 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,9%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Bermudy 1,3%
- Wielka Brytania 0,7%
- Kanada 0,6%
- Pozostałe kraje 2,4%
Według wielkości firm
- Large cap 1,6%
- Mid cap 80%
- Small cap 19%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (80%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 30,00 €
- Przez 20 lat
- 1476 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 30,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1476 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,0%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,0%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- 1,31M €
- Jednostki dziennie
- 3,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 1,31M €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,8
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 13% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $324,2M | +16% | Reinwestuje | 87% |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,30% | $5,91B | +16% | Reinwestuje | 86% |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $77,6B | +9,3% | Wypłaca | 86% |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36% | $448,5M | +7,0% | Wypłaca | 84% |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,38B | +8,9% | Wypłaca | 83% |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $17,3B | +9,3% | Wypłaca | 81% |
