Povzetek
Vanguard Russell 2000 ETF je ETF, ki sledi indeksu Russell 2000. Število pozicij v njem: 2004. Deset največjih predstavlja 5,4 % sklada.
- Letni stroški
- 0,06 %
- Velikost sklada
- $17,3B
- Število pozicij
- 2004
- Dividendni donos
- 1,24 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,06 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,4 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $17,3B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $168,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %.
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,8 %
- 3 meseci
- −7,3 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +9,3 %
- 3 leta
- +63 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +126 %
- Povpr. market cap
- $8,17B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 10,8x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 342,1 %
- ROE
- 6,7 %
- Bruto marža
- 50,4 %
- Poslovna marža
- 179,4 %
- Neto marža
- 157,9 %
- Payout ratio
- 12,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,14
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 13 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SLBBH1142 2,4 %
- 2 TWTwist Bioscience TWST 0,4 %
- 3 MOMoog Inc. MOG-A 0,4 %
- 4 FRJFrog Ltd. FROG 0,3 %
- 5 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,3 %
- 6 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3 %
- 7 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,3 %
- 8 GKGlaukos GKOS 0,3 %
- 9 VSViasat, Inc. VSAT 0,3 %
- 10 HUHut 8 Mining Corp. HUT 0,3 %
Število pozicij v skladu: 2004. Deset največjih predstavlja 5,4 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 20 %
- Finance 18 %
- Tehnologija 14 %
- Industrija 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,3 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Druge države 2,5 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,5 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 19 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največji sektor: Zdravstvo (20 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (79 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $6,00
- V 20 letih
- $302
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $6,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $302.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,5 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,24 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,39
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,36 na enoto, kar je 1,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $168,1M
- Enote na dan
- 1,5M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $168,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,4
- Povprečni Bulios Score
- 56 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 6,4 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 13 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,38B | +8,9 % | Izplačuje | 84 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $77,6B | +9,3 % | Izplačuje | 84 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $448,5M | +7,0 % | Izplačuje | 82 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $324,2M | +16 % | Reinvestira | 81 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irska | 0,30 % | $2,88B | +14 % | Reinvestira | 81 % |
IT ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $179,8M | +3,9 % | Izplačuje | 81 % |
