Acțiuni iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO)

XQLT.TO

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF XQLT.TO · TSX

$51.92 -0.08% (-$0.04)

Rezumat

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 123. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.

Costuri anuale: 0,32 %
Mărimea fondului: $267,0M
Poziții: 123
Randamentul dividendului: 0,24 %
Funcționează din: 2019

Ce pledează pentru

Costurile de 0,32 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 13 %.

La ce să fiți atenți

96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +3,5 %
3 luni: +4,2 %
Anul acesta: +17 %
1 an: +16 %
3 ani: +76 %
5 ani: +85 %

Market cap mediu: $1,69T
P/E: 29,8x
Forward P/E: 25,1x
P/S: 5,9x
P/B: 9,7x
P/FCF: 33,9x
EV/EBITDA: 20,5x
Dividend yield: 0,93 %
ROIC: 26,6 %
ROE: 64,7 %
Marjă brută: 56,8 %
Marjă operațională: 34,5 %
Marjă netă: 30,3 %
Payout ratio: 27,6 %
Datorie netă/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,89

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 84 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
MS
Microsoft MSFT 8,1 %
2
AA
Apple AAPL 7,2 %
3
NV
Nvidia NVDA 6,2 %
4
ME
Meta META 4,8 %
5
LL
Eli Lilly LLY 3,9 %
6
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 3,6 %
7
V
Visa V 3,4 %
8
LR
Lam Research LRCX 3,2 %
9
AM
Applied Materials AMAT 2,6 %
10
MA
Mastercard MA 2,4 %

Poziții în fond: 123. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Industrie 8,3 %
Energie 3,3 %
Utilități 1,9 %
Imobiliare 1,5 %
Altele 85 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 96 %
Irlanda 1,6 %
Elveția 1,1 %
Regatul Unit 1,1 %
Alte țări 0,2 %

După mărimea companiilor

Mega cap 62 %
Large cap 38 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (8,3 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (62 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,32 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $32,00
În 20 de ani: $1.571

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $32,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.571.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+27 %

-18 %

+27 %

+31 %

+6,3 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: +13 %
Cea mai mare scădere: -25 %
Volatilitate anuală: 13 %

Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

Randament: 0,24 %
Ultima plată: $0,07

În ultimele 12 luni a plătit $0,13 pe unitate de fond, adică 0,24 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 24 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $1,34M
Unități de fond pe zi: 26K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,34M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 29,8
Bulios Score mediu: 74 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 12 %
Evaluate corect 5,0 %
Supraevaluate 83 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 84 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Statele Unite ale Americii	0,15 %	$48,6B	+15 %	Plătește	98 %
QD QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	Irlanda	0,20 %	$1,98B	+21 %	Reinvestește	98 %
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF	Canada	0,33 %	$951,6M	+18 %	Plătește	69 %
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	Irlanda	0,25 %	$6,62B	+21 %	Reinvestește	65 %
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	Irlanda	0,25 %	$2,97B	+21 %	Reinvestește	63 %
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc	Irlanda	0,28 %	$1,22B	+18 %	Reinvestește	62 %