Rezumat
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 123. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- 1,75B €
- Poziții
- 123
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu 1,75B € în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 15 %.
- Funcționează încă din anul 2016.
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,6 %
- 3 luni
- +5,8 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +21 %
- 3 ani
- +66 %
- 5 ani
- +77 %
- 10 ani
- +318 %
- Market cap mediu
- $1,69T
- P/E
- 29,0x
- Forward P/E
- 25,1x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 34,1x
- EV/EBITDA
- 20,5x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 26,6 %
- ROE
- 63,8 %
- Marjă brută
- 56,7 %
- Marjă operațională
- 34,1 %
- Marjă netă
- 30,1 %
- Payout ratio
- 26,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,55
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 86 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 4 MEMeta META 4,7 %
- 5 LLEli Lilly LLY 3,9 %
- 6 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,6 %
- 7 VVisa V 3,4 %
- 8 LRLam Research LRCX 3,2 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,6 %
- 10 MAMastercard MA 2,4 %
Poziții în fond: 123. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 41 %
- Servicii financiare 11 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Sănătate 9,4 %
- Bunuri de consum ciclice 8,2 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,8 %
- Elveția 1,2 %
- Regatul Unit 1,1 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (63 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 20,00 €
- În 20 de ani
- 993 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 20,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 993 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- 1,04M €
- Unități de fond pe zi
- 62K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 1,04M €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,0
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 7,0 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 86 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $48,6B | +15 % | Plătește | 100 % |
XQ XQLT.TO iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | Canada | 0,32 % | $188,8M | +16 % | Plătește | 98 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Canada | 0,33 % | $951,6M | +18 % | Plătește | 69 % |
IS IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $6,62B | +21 % | Reinvestește | 65 % |
XD XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,25 % | $2,97B | +21 % | Reinvestește | 63 % |
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | Irlanda | 0,28 % | $1,22B | +18 % | Reinvestește | 62 % |
