Akcie iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO)

XBM.TO

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF XBM.TO · TSX

$30.60 -0.26% (-$0.08)

Shrnutí

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 74 % fondu.

Roční náklady: 0,60 %
Majetek fondu: $516,4M
Pozic: 60
Dividendový výnos: 0,46 %
Funguje od: 2011

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Funguje už od roku 2011.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -16 %
3 měsíce: -9,1 %
Letos: +3,7 %
1 rok: +16 %
3 roky: +76 %
5 let: +67 %
10 let: +193 %

Prům. market cap: $49,4B
P/E: 16,0x
Forward P/E: 15,0x
P/S: 2,4x
P/B: 2,3x
P/FCF: 23,8x
EV/EBITDA: 7,8x
Dividend yield: 0,60 %
ROIC: 4,8 %
ROE: 9,5 %
Hrubá marže: 24,9 %
Provozní marže: -21,9 %
Čistá marže: -29,6 %
Payout ratio: 9,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,9x
Beta: 1,02

Vážený průměr 49 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 11 %
2
BH
BHP Group Limited BHP.AX 11 %
3
TE
Teck Resources Limited TECK-B.TO 11 %
4 RIO TINTO ADR REPTG ONE 10 %
5 SOUTHERN COPPER CORP 7,3 %
6
FM
First Quantum Minerals Ltd. FM.TO 7,1 %
7
LU
Lundin Mining Corporation LUN.TO 6,1 %
8
AA
Alcoa Corporation AA 4,4 %
9
HB
Hudbay Minerals Inc. HBM.TO 4,2 %
10
MP
MP Materials MP 2,5 %

Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 74 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 100 %
Průmysl 0,1 %

Podle zemí

Kanada 41 %
Spojené státy 33 %
Austrálie 11 %
Spojené království 11 %
Ostatní země 4,8 %

Podle velikosti firem

Large cap 64 %
Mid cap 25 %
Small cap 11 %
Micro cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (41 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,60 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $60,00
Za 20 let: $2 873

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+28 %

-1,5 %

+0,7 %

+4,7 %

+49 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +11 %
Nejhlubší propad: -42 %
Roční kolísavost: 41 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,46 %
Poslední výplata: $0,14

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 25. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $2,12M
Podílů denně: 69K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,12M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,0
Průměrné Bulios Score: 61 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 4,1 %
Férově oceněné 5,5 %
Nadhodnocené 90 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (49), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IC ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF	Spojené státy	0,47 %	$414,3M	+26 %	Vyplácí	40 %
4C 4COP.DE Global X - Copper Miners UCITS ETF	Irsko	0,55 %	$401,2M	+30 %	Reinvestuje	40 %
CO COPM.SW iShares Copper Miners UCITS ETF	Irsko	0,55 %	$482,3M	+30 %	Reinvestuje	39 %
CO COPX Global X Copper Miners ETF	Spojené státy	0,65 %	$6,29B	+20 %	Vyplácí	38 %
CO COPA Themes Copper Miners ETF	Spojené státy	0,35 %	$10,9M	+21 %	Reinvestuje	37 %
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc	Irsko	0,55 %	$269,6M	+14 %	Reinvestuje	36 %