Akcie Alcoa Corporation (AA) | Cena a analýza akcie AA

Feed

Alcoa Corporation AA · NYSE

$41.69 -1.21% (-$0.51)

Shrnutí

72 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 79Růst 64Ziskovost 55Kvalita 82Dluh 97Stabilita 48

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 9,4 USD čistého zisku.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 17 %.

Na co si dát pozor

Zisk na akcii mezi roky silně kolísá.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše levná

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $41,69 Bulios Fair Price $47,64

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 8,6 průměr 5 let 57,8

8,6 134,8

P/E proti odvětví (Aluminum)

P/E dnes 8,6 Medián odvětví 28,5

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 8,6 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 57,8 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

12B

13B

11B

12B

13B

15B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$2,26

-$0,57

-$3,65

$0,28

$4,44

$6,59

$6,18

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 6,3 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 0,1 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 17 %.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 81 USD
Vývoj 0,2 USD
Provoz a prodej 11 USD
Daně a ostatní -1,4 USD
Čistý zisk 9,4 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Aluminum) 38 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 9,4 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $1,35B

Dluh $2,23B

Roční volné cash flow $352,0M

Splacení celého dluhu by trvalo 6,3 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti. Skóre dluhu je přesto vysoké.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

0,10

0,40

20212022202320242025

Výnos: 0,96 %
Ze zisku jde: 8,3 %

Ročně dostanete $0,40 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 23
Držet 18
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $41,69 Průměrný cíl $63,5

$41,69 $75

Průměrný cíl $63,5 je 52 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 55 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Aluminum 56 %
Alumina 44 %

Podle regionů

UNITED STATES 44 %
NETHERLANDS 24 %
AUSTRALIA 22 %
SPAIN 5,0 %
BRAZIL 4,2 %
Ostatní 0,6 %

Aluminum tvoří 56 % tržeb. Nejrychleji roste Alumina, o 20 % ročně.

Segmenty podrobně