Povzetek
Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Corgi Funds. Število pozicij v njem: 58. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $664,5K
- Število pozicij
- 58
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 49 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $664,5K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $13,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +8,8 %
- 3 meseci
- −2,1 %
- Povpr. market cap
- $65,4B
- P/E
- 3,3x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 2,1x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 34,4 %
- ROE
- 31,2 %
- Bruto marža
- 43,2 %
- Poslovna marža
- 17,3 %
- Neto marža
- 11,8 %
- Payout ratio
- 4,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- −2,20
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 DIDisney DIS 6,7 %
- 2 AXAmerican Express AXP 5,8 %
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,6 %
- 4 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 4,4 %
- 5 MAMarriott International, Inc. MAR 4,2 %
- 6 UBUber UBER 4,0 %
- 7 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 4,0 %
- 8 BKBooking BKNG 3,8 %
- 9 ABAirbnb ABNB 3,7 %
- 10 DADelta Air Lines DAL 3,6 %
Število pozicij v skladu: 58. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 49 %
- Industrija 21 %
- Komunikacijske storitve 9,7 %
- Tehnologija 7,7 %
- Nepremičnine 6,6 %
- Drugo 6,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Kitajska 3,7 %
- Mehika 3,0 %
- Združeno kraljestvo 2,6 %
- Druge države 3,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,1 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 2,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (49 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −12 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $13,3K
- Enote na dan
- 475
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $13,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 3,3
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 42 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 45 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 3,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Kanada | 0,75 % | $38,6M | +0,8 % | Izplačuje | 49 % |
YU YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,01M | - | - | 31 % |
FD FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $432,0M | −11 % | Izplačuje | 24 % |
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $358,4M | +15 % | Izplačuje | 21 % |
JE JETS U.S. Global Jets ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $783,7M | +14 % | Izplačuje | 20 % |
