Povzetek
Harvest Travel & LeisureIncome ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Harvest. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $53,1M
- Število pozicij
- 33
- Dividendni donos
- 4,55 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 76 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $53,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $8,81K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,6 %
- 3 meseci
- −5,4 %
- Letos
- −6,6 %
- 1 leto
- +0,8 %
- 3 leta
- +11 %
- Povpr. market cap
- $60,8B
- P/E
- 20,2x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 1,34 %
- ROIC
- 19,9 %
- ROE
- 42,2 %
- Bruto marža
- 49,8 %
- Poslovna marža
- 20,7 %
- Neto marža
- 14,2 %
- Payout ratio
- 26,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 103 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MAMarriott International, Inc. MAR 10 %
- 2 ABAirbnb ABNB 10 %
- 3 BKBooking BKNG 10 %
- 4 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 10 %
- 5 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 9,6 %
- 6 DADelta Air Lines DAL 7,6 %
- 7 UAUnited Airlines Holdings UAL 5,1 %
- 8 EXExpedia Group, Inc. EXPE 4,9 %
- 9 CCCarnival Corporation & plc CCL 4,5 %
- 10 VIVICI Properties VICI 4,0 %
Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 88 %
- Mid cap 12 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 3 letih
- +3,5 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 23 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,55 %
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,90 na enoto, kar je 4,55 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 30. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $8,81K
- Enote na dan
- 446
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,81K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,2
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 103 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WN WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $660,0K | - | - | 49 % |
FD FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $432,0M | −11 % | Izplačuje | 41 % |
YU YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,01M | - | - | 29 % |
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $358,4M | +15 % | Izplačuje | 23 % |
JE JETS U.S. Global Jets ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $783,7M | +14 % | Izplačuje | 23 % |
EX EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $1,08M | - | Izplačuje | 23 % |
