Podsumowanie
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 71. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $9,50B
- Pozycje
- 71
- Stopa dywidendy
- 2,78%
- Działa od
- 2004
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $9,50B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%.
- Działa od 2004 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Użyteczność publiczna).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,6%
- 3 miesiące
- -1,2%
- Ten rok
- +0,8%
- 1 rok
- -4,1%
- 3 lata
- +41%
- 5 lat
- +27%
- 10 lat
- +75%
- Śr. market cap
- $65,1B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 2,85%
- ROIC
- 10 412,2%
- ROE
- 12,8%
- Marża brutto
- 50,4%
- Marża operacyjna
- -41,5%
- Marża netto
- -28,1%
- Payout ratio
- 54,4%
- Dług netto/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,50
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NENextEra Energy NEE 11%
- 2 SOThe Southern Company SO 6,7%
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 6,4%
- 4 CEConstellation Energy CEG 5,7%
- 5 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,7%
- 6 DDominion Energy D 3,8%
- 7 SRSempra SRE 3,7%
- 8 VSVistra Corp. VST 3,4%
- 9 ETEntergy Corporation ETR 3,3%
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 3,2%
Pozycje w funduszu: 71. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Użyteczność publiczna 99%
- Energia 0,5%
- Przemysł 0,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 92%
- Mid cap 7,4%
- Small cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Użyteczność publiczna (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (92%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,8%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,78%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,63
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,61 na jednostkę, czyli 2,78% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,63.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,1
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 37%
- Uczciwie wycenione 25%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,1-krotność rocznego zysku.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,09% | $9,56B | -4,1% | Wypłaca | 99% |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $2,04B | -4,0% | Wypłaca | 98% |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,42B | -1,9% | Wypłaca | 89% |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $237,7K | - | Wypłaca | 89% |
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $225,2M | +4,2% | Reinwestuje | 89% |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $24,3B | -3,8% | Wypłaca | 89% |
