Podsumowanie
VanEck Utilities TruSector ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,10%
- Wielkość funduszu
- $237,5K
- Pozycje
- 33
- Stopa dywidendy
- 0,69%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,10% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $237,5K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $7,27K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,8%
- 3 miesiące
- -1,0%
- Śr. market cap
- $70,3B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 2,87%
- ROIC
- 4,2%
- ROE
- 13,2%
- Marża brutto
- 51,2%
- Marża operacyjna
- 23,1%
- Marża netto
- 17,4%
- Payout ratio
- 55,1%
- Dług netto/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 31 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NENextEra Energy NEE 13%
- 2 SOThe Southern Company SO 7,9%
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 7,3%
- 4 CEConstellation Energy CEG 6,4%
- 5 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,2%
- 6 DDominion Energy D 4,2%
- 7 SRSempra SRE 4,2%
- 8 ETEntergy Corporation ETR 3,8%
- 9 XEXcel Energy Inc. XEL 3,7%
- 10 EXExelon EXC 3,5%
Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 100%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $10,00
- Przez 20 lat
- $501
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $10,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $501.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -15%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,69%
- Ostatnia wypłata
- $0,16
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,16 na jednostkę, czyli 0,69% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,16.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $7,27K
- Jednostki dziennie
- 308
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,27K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,2
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 37%
- Uczciwie wycenione 26%
- Przewartościowane 37%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,2-krotność rocznego zysku.
Liczone z największych firm (31), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $225,2M | +4,2% | Reinwestuje | 100% |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $24,3B | -3,8% | Wypłaca | 100% |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $1,18B | +4,0% | Reinwestuje | 100% |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $2,04B | -4,0% | Wypłaca | 90% |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $9,47B | -4,1% | Wypłaca | 89% |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,09% | $9,56B | -4,1% | Wypłaca | 89% |
