Povzetek
Themes Uranium & Nuclear ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Themes. Število pozicij v njem: 57. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $22,5M
- Število pozicij
- 57
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 51 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 46 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $22,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $211,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −14 %
- 3 meseci
- −21 %
- Letos
- −26 %
- 1 leto
- −31 %
- Povpr. market cap
- $27,0B
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 107,14 %
- ROIC
- −2,0 %
- ROE
- −3,4 %
- Bruto marža
- −1,5 %
- Poslovna marža
- −1308,2 %
- Neto marža
- −1016,8 %
- Payout ratio
- 2643,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 1,80
Tehtano povprečje 44 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CEConstellation Energy CEG 8,9 %
- 2 CCCameco Corporation CCO.TO 8,1 %
- 3 KAJSC National Atomic Company Kazatomprom KAP.IL 4,5 %
- 4 DUDuke Energy Corporation DUK 4,2 %
- 5 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,2 %
- 6 PEPublic Service Enterprise Group PEG 3,6 %
- 7 60China National Nuclear Power Co., Ltd. 601985.SS 3,6 %
- 8 00CGN Power Co., Ltd. 003816.SZ 3,5 %
- 9 Yellow Cake PLC 2,9 %
- 10 NXNexGen Energy Ltd. NXE.TO 2,8 %
Število pozicij v skladu: 57. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 51 %
- Javne storitve 35 %
- Industrija 13 %
- Tehnologija 1,3 %
- Osnovni materiali 0,6 %
- Drugo 0,01 %
Po državah
- Združene države Amerike 50 %
- Kanada 17 %
- Avstralija 12 %
- Kitajska 11 %
- Druge države 5,5 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 51 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 23 %
- Micro cap 5,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Energetika (51 %). Največja država: Združene države Amerike (50 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −31 %
- Najgloblji padec
- −46 %
- Letna volatilnost
- 39 %
Padec v zadnjem letu: 31 %. Najgloblji padec v teh letih: 46 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $211,3K
- Enote na dan
- 6,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $211,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,7
- Povprečni Bulios Score
- 54 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (44), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NL NLR VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $2,20B | −35 % | Izplačuje | 39 % |
UR URA Global X Uranium ETF | Združene države Amerike | 0,69 % | $3,37B | −32 % | Izplačuje | 35 % |
U3 U3O8.MI Sprott Uranium Miners UCITS ETF | Irska | 0,85 % | $210,9M | −9,7 % | Reinvestira | 35 % |
UR URNU.F Global X - Uranium UCITS ETF | Irska | 0,65 % | $540,6M | −30 % | Reinvestira | 34 % |
SM SMRF ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $4,46M | - | Izplačuje | 34 % |
NU NUCL.MI VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | Irska | 0,55 % | $800,5M | −25 % | Reinvestira | 28 % |
