Akcie UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis (UIM1.DE)

UIM1.DE

UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis UIM1.DE · XETRA

61.56 € -0.65% (-0.40 €)

Shrnutí

UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 44 % fondu.

Roční náklady: 0,06 %
Majetek fondu: 782,8M €
Pozic: 50
Dividendový výnos: 1,27 %
Funguje od: 2001

Co mluví pro

Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %.
Funguje už od roku 2001.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 144,1K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,2 %
3 měsíce: -2,7 %
Letos: +6,0 %
1 rok: +8,4 %
3 roky: +53 %
5 let: +48 %
10 let: +103 %

Prům. market cap: $191,9B
P/E: 16,5x
Forward P/E: 14,9x
P/S: 1,8x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,6x
EV/EBITDA: 11,7x
Dividend yield: 2,70 %
ROIC: 13,4 %
ROE: 22,0 %
Hrubá marže: 42,4 %
Provozní marže: 22,4 %
Čistá marže: 18,7 %
Payout ratio: 44,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,95

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 10 %
2
SI
Siemens SIE.DE 4,6 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 4,5 %
4
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,1 %
5
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 4,1 %
6
AL
Allianz ALV.DE 3,7 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,5 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 3,0 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9 %
10
SA
Safran SAF.PA 2,6 %

Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 44 % majetku.

Složení k 17. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 26 %
Průmysl 20 %
Technologie 19 %
Zbytné spotřební zboží 8,1 %
Síťová odvětví 5,6 %
Ostatní 21 %

Podle zemí

Německo 29 %
Francie 28 %
Nizozemsko 19 %
Španělsko 11 %
Ostatní země 13 %

Podle velikosti firem

Mega cap 28 %
Large cap 72 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Německo (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,06 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 6,00 €
Za 20 let: 302 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 6,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 302 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+21 %

-12 %

+19 %

+7,4 %

+19 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,3 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,82

1,13

1,30

1,48

1,44

20212022202320242025

Výnos: 1,27 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: 0,39 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,78 € na podíl, tedy 1,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,39 € dne 13. 8. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 144,1K €
Podílů denně: 2,3K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 144,1K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,5
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 28 %
Férově oceněné 5,6 %
Nadhodnocené 67 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Lucembursko	0,06 %	$887,8M	+8,7 %	Vyplácí	100 %
H4 H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irsko	0,05 %	$1,85B	+8,4 %	Vyplácí	99 %
H4 H4ZA.SG HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irsko	0,05 %	$1,62B	+7,5 %	Reinvestuje	99 %
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Německo	0,15 %	$1,51B	+8,3 %	Vyplácí	99 %
S6 S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irsko	0,05 %	$1,39B	+7,7 %	Vyplácí	98 %
SC SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irsko	0,05 %	$1,39B	+11 %	Reinvestuje	98 %