Shrnutí
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HSBC. Pozic uvnitř: 75. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- 2,45B €
- Pozic
- 75
- Dividendový výnos
- 2,36 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 2,45B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,3 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- +6,0 %
- 1 rok
- +8,4 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- +48 %
- 10 let
- +104 %
- Prům. market cap
- $191,5B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,6x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 2,70 %
- ROIC
- 13,4 %
- ROE
- 21,9 %
- Hrubá marže
- 42,4 %
- Provozní marže
- 22,4 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 44,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 10 %
- 2 Capital Cash Ctrl 6,6 %
- 3 SISiemens SIE.DE 4,6 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 4,5 %
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 4,1 %
- 6 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,1 %
- 7 ALAllianz ALV.DE 3,6 %
- 8 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,5 %
- 9 IBIberdrola IBE.MC 3,0 %
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9 %
Pozic ve fondu: 75. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 20 %
- Technologie 19 %
- Zbytné spotřební zboží 8,2 %
- Síťová odvětví 5,6 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Německo 29 %
- Francie 28 %
- Nizozemsko 18 %
- Španělsko 11 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 72 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Německo (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 5,00 €
- Za 20 let
- 252 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 5,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 252 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,4 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,36 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 1,18 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,52 € na podíl, tedy 2,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,18 € dne 6. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,20M €
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,20M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,5
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 5,5 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
H4 H4ZA.SG HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $1,62B | +7,5 % | Reinvestuje | 99 % |
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $886,2M | +8,4 % | Vyplácí | 99 % |
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $887,8M | +8,7 % | Vyplácí | 99 % |
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | Německo | 0,15 % | $1,51B | +8,3 % | Vyplácí | 98 % |
S6 S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $1,39B | +7,7 % | Vyplácí | 98 % |
SC SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irsko | 0,05 % | $1,39B | +11 % | Reinvestuje | 98 % |