Akcje TD Active Global Real Estate Equity ETF (TGRE.TO)

TGRE.TO

TD Active Global Real Estate Equity ETF TGRE.TO · TSX

$15.34 +0.13% (+$0.02)

Podsumowanie

TD Active Global Real Estate Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza TD. Pozycje w środku: 67. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.

Koszty roczne: 0,73%
Wielkość funduszu: $101,8M
Pozycje: 67
Stopa dywidendy: 2,05%
Działa od: 2019

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
97% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
Koszty 0,73% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 39% od szczytu.
Mały obrót: dziennie tylko około $29,8K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +5,8%
3 miesiące: -1,8%
Ten rok: +6,4%
1 rok: +2,7%
3 lata: +23%
5 lat: -15%

Śr. market cap: $64,5B
P/E: 27,6x
Forward P/E: 31,0x
P/S: 5,1x
P/B: 2,2x
P/FCF: 26,7x
EV/EBITDA: 17,9x
Dividend yield: 2,62%
ROIC: 6,7%
ROE: 20,6%
Marża brutto: 42,2%
Marża operacyjna: 30,0%
Marża netto: 29,9%
Payout ratio: 72,3%
Dług netto/EBITDA: 3,8x
Beta: 0,94

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
WE
Welltower WELL 9,5%
2
PL
Prologis PLD 8,6%
3
EQ
Equinix EQIX 7,5%
4
AM
American Tower AMT 6,2%
5
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 5,5%
6
DL
Digital Realty DLR 4,7%
7
PS
Public Storage PSA 3,8%
8
VT
Ventas, Inc. VTR 3,4%
9
IR
Iron Mountain IRM 3,1%
10
CB
CBRE Group, Inc. CBRE 2,9%

Pozycje w funduszu: 67. Dziesięć największych stanowi 55% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Nieruchomości 97%
Przemysł 1,1%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,6%
Usługi komunikacyjne 0,5%
Energia 0,4%
Pozostałe 0,00%

Według krajów

Stany Zjednoczone 74%
Kanada 6,3%
Australia 6,3%
Japonia 5,0%
Pozostałe kraje 8,0%

Według wielkości firm

Large cap 87%
Mid cap 11%
Small cap 2,0%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.

Największy sektor: Nieruchomości (97%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (74%). Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,73%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $73,00
Przez 20 lat: $3456

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $73,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3456.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+30%

-31%

+3,2%

+9,4%

-4,5%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: -3,3%
Największy spadek: -39%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 3,3%. Największy spadek w tych latach: 39% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 2,05%
Ostatnia wypłata: $0,06

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,32 na jednostkę, czyli 2,05% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 paź 2026) wyniosła $0,06.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $29,8K
Jednostki dziennie: 1,9K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $29,8K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 27,6
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 25%
Uczciwie wycenione 16%
Przewartościowane 59%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF	Stany Zjednoczone	0,17%	$244,2K	-	Wypłaca	64%
SY SYGP.JO Sygnia Itrix Global Property ETF	Republika Południowej Afryki	0,25%	$68,8M	+4,0%	Wypłaca	63%
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$8,15B	+6,6%	Wypłaca	63%
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	Stany Zjednoczone	0,68%	$113,8M	-5,5%	Wypłaca	62%
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$4,03B	+6,2%	Wypłaca	62%
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$1,98B	+11%	Wypłaca	61%