Podsumowanie
NEOS Real Estate High Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Neos. Pozycje w środku: 61. Dziesięć największych stanowi 53% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,68%
- Wielkość funduszu
- $303,5M
- Pozycje
- 61
- Stopa dywidendy
- 4,64%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 53% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,68% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,3%
- 3 miesiące
- -5,4%
- Ten rok
- -3,1%
- 1 rok
- -5,5%
- Śr. market cap
- $60,1B
- P/E
- 32,7x
- Forward P/E
- 36,0x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 26,4x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 3,66%
- ROIC
- 8,8%
- ROE
- 18,4%
- Marża brutto
- 40,9%
- Marża operacyjna
- 30,0%
- Marża netto
- 24,7%
- Payout ratio
- 119,6%
- Dług netto/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,32
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 10%
- 2 PLPrologis PLD 8,6%
- 3 AMAmerican Tower AMT 5,0%
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,9%
- 5 EQEquinix EQIX 4,7%
- 6 DLDigital Realty DLR 4,6%
- 7 PSPublic Storage PSA 4,0%
- 8 ORealty Income O 4,0%
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,5%
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,4%
Pozycje w funduszu: 61. Dziesięć największych stanowi 53% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
- Usługi komunikacyjne 0,5%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 91%
- Mid cap 8,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (91%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $68,00
- Przez 20 lat
- $3233
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $68,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3233.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -5,5%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 11%
Spadek w ostatnim roku: 5,5%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,64%
- Ostatnia wypłata
- $0,41
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,19 na jednostkę, czyli 4,64% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 paź 2026) wyniosła $0,41.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,60M
- Jednostki dziennie
- 76K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,60M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,7
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $4,03B | +6,2% | Wypłaca | 99% |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $11,0B | +9,9% | Wypłaca | 87% |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Stany Zjednoczone | 0,22% | $1,64B | +9,5% | Wypłaca | 86% |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,13B | +6,1% | Wypłaca | 84% |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,00B | +6,6% | Wypłaca | 83% |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,15B | +6,6% | Wypłaca | 80% |