Povzetek
Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Horizon Kinetics. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $3,02M
- Število pozicij
- 36
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 50 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $3,02M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $20,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,9 %
- 3 meseci
- −5,8 %
- Povpr. market cap
- $88,7B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 2,24 %
- ROIC
- 997,9 %
- ROE
- 986,6 %
- Bruto marža
- 44,8 %
- Poslovna marža
- 31,7 %
- Neto marža
- 24,7 %
- Payout ratio
- 40,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- −0,03
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 PBPermian Basin Royalty Trust PBT 8,4 %
- 2 LBBath & Body Works LB 7,3 %
- 3 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 6,9 %
- 4 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,7 %
- 5 COConocoPhillips COP 4,0 %
- 6 EOEOG Resources EOG 3,9 %
- 7 SLSchlumberger Limited SLB 3,8 %
- 8 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 3,8 %
- 9 OXOccidental Petroleum OXY 3,8 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 3,7 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 0,08 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −12 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $20,5K
- Enote na dan
- 742
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $20,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,2
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 53 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $682,1M | +32 % | Izplačuje | 34 % |
NV NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $5,14M | +14 % | Izplačuje | 33 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $373,7M | +18 % | Izplačuje | 31 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $140,0M | +35 % | Izplačuje | 29 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $46,1B | +38 % | Izplačuje | 27 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $24,3M | +14 % | Izplačuje | 26 % |
